用友財務軟件常見問題解答

時間：2024-09-17 20:27:58 會計電算化我要投稿

用友財務軟件常見問題解答

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用友財務軟件常見問題解答

　　用友軟件合并會計報表

　　步驟：1、在集團財務帳套設置——機構設置——企業集團中添加需要合并的企業;2、建立私用數據庫;

　　3、添加私用數據庫列表;

　　4、初始化數據，主要包括合并科目和抵消科目的設置;樣表的編制和工作底稿的設置。在初始化時一定注意一經應有便不能更改;5、給需要合并的企業下發樣表;

　　6、接收到樣表的企業填報樣表;已經聯網的企業的報表可以自動生成，沒有聯網的企業需要自己手工填報;7、在填報管理中可以查看上報以及等效持股比例的情況;8、建立合并分類和合并實例;將需要合并的企業納入合并范圍;9、設置合并參數;

　　10、自動生成抵消分錄;自動生成的依據是會計底稿中的有關設置;11、如果還需要設置抵消分錄，可以使用手工錄入抵消分錄進行調整;12、通過抵消分錄匯總表可以查看各科目抵消分錄的數據;13、生成合并會計報表;

　　14、生成后可以查看合并會計報表、調整表以及工作底稿;

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　　準備工作：

　　在執行年度數據結轉前應完成以下基礎準備工作：

　　1、確保所有數據已經錄入完畢;

　　2、所有憑證都已正確記賬;

　　3、年終結轉正確完成;12月結帳;

　　4、UFO報表已經正確生成;

　　5、本年度數據備份完成;

　　操作步驟

　　(1)12月結帳后，進入“系統管理”點擊：系統——注冊——管理員(選擇該帳套主管如：demo，會計年度：2010)——確定2)注冊后“年度帳(Y)”菜單呈黑字可使用，點擊：年度帳(Y)——建立(C)——(確認“會計年度”為2011年)點擊：確認——確認建立[2011]年度帳嗎?選擇：是(Y)——稍后會提示：建立年度[2011]成功(3)成功建立2011年度賬套后，點擊：系統——注銷——再點“注冊” ——管理員(選擇該帳套主管如：demo，會計年度：2011)——確定4)注冊后“年度帳(Y)”菜單呈黑字可使用，點擊：年度帳(Y)——結轉上年數據(T)——總帳系統結轉(W)——提示：馬上將[2010]年數據結轉到[2011]年嗎?點確認(5)試算期初余額是否平衡。操作如下：點擊總賬，原來的003賬套號不變，“會計年度”選擇2011年，進入總賬后點擊：系統初始化——錄入期初余額——試算或對賬。如果試算結果平衡，如果期初不需改動即可進行2011年的憑證錄入。

　　另：如需增加、修改、刪除會計科目，可將該科目的期初余額消除，再進入“會計科目”界面中進行增加、修改、刪除等。修改后錄入該科目或下級科目的期初余額，再進行試算或對賬。

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