會計電算化金蝶年底結賬注意事項

時間：2024-07-11 23:13:53 會計電算化我要投稿

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會計電算化金蝶年底結賬注意事項

　　現在年底，很多金蝶KIS系列用戶都不知道如何進行年底結賬，結過賬之后不知道怎么去查詢上一年的賬套，下面小編為大家整理了關于，希望能為你提供幫助：

會計電算化金蝶年底結賬注意事項

　　1、金蝶KIS系列采用Access數據庫的軟件，即一年一個賬套的版本，包含記賬王、迷你版、標準版、行政事業版、財稅王迷你版年結：

　　(1)、在年結之前請備份帳套數據

　　(2)、將出納系統的軋賬日期調至當前年度的最后一天(如2009年12月31日)，進行軋賬處理(3)、如有固定資產模塊請計提完折舊

　　(4)、結轉完當期損益，需要手工制作一張憑證將本年利潤科目的余額結轉至利潤分配的相關科目。

　　(5)、最后進行結賬處理

　　注：年結完成后，系統將會把本年度最后一期的期末余額作為下一年的年初數自動新建一個賬套，新建賬套的名稱為原賬套名稱，后綴名是AIS，上一年帳套自動保存為后綴名為A+當年年份的后兩位數字例：如2010年賬套名為“金蝶軟件.AIS”，年結后2010年的賬套名就為“金蝶軟件.A10”，而“金蝶軟件.AIS”賬套就是2011年的數據了。

　　打開上一年帳套方法：如果打開以前年度賬套數據，在打開賬套的窗口，將窗口最下面的文件類型改為“所有文件”就可以找到以前年度的賬套了(后綴名為.A10、A09等)。

　　如果找不到A10等文件存儲在那個地方，按一下步驟操作：

　　打開“我的電腦”—--選擇“搜索”—--選擇搜索所有文件和文件夾—--在“全部或部分文件名”輸入“.A10”(以2010年賬為例，其他年份修改后兩位數字)----“在這里搜索”選擇“我的電腦”，即可查詢到帳套。如果所示:

　　2、金蝶采用SQL數據庫的版本，例如金蝶KIS商貿版系列、金蝶KIS專業版、K3系列年結：

　　SQL數據庫版本的賬套可以連續年度的使用，所以在原則上是沒有年結的。但我們在做最后一個月結賬前還是要進行備份注：當專業版和商貿版的賬套結賬到下年的時候，請不要自行反結賬到上年的操作。

　　一、年結完成后，

　　系統將會把本年度最后一期的期末余額作為下一年的年初數自動新建一個賬套，新建賬套的名稱為原賬套名稱，后綴名是AIS，上一年帳套自動保存為后綴名為A+當年年份的后兩位數字例：如2010年賬套名為“金蝶軟件.AIS”，年結后2010年的賬套名就為“金蝶軟件.A10”，而“金蝶軟件.AIS”賬套就是2011年的數據了。

　　如果找不到A10等文件存儲在那個地方，按一下步驟操作：

　　打開“我的電腦”—--選擇“搜索”—--選擇搜索所有文件和文件夾—--在“全部或部分文件名”輸入“.A10”(以2010年賬為例，其他年份修改后兩位數字)----“在這里搜索”選擇“我的電腦”，即可查詢到帳套。

　　年結時，強制用戶做系統備份。系統在年結過程中，將所有的憑證及業務資料全部刪除，只將有關賬務數據的余額及發生額結入到下一年。年結結轉到下一年度之后是無法反結賬的。進行年結后所有的憑證及業務資料全部都被清除，只有賬套備份中留有這些數據資料。必須要仔細保存好這些備份數據，以備查賬時能恢復出來記賬憑證及業務資料進行查詢等處理。

　　金蝶KIS迷你版在年末結賬時，會把上年的帳套名稱修改為“AXX”的形式，其中XX為上年的年份，比如2012年的帳套，就會修改為“A12”，由于軟件中【打開帳套】窗口中顯示的默認的文件類型為“AIS”后綴的，所以除了當前年度外，以往年度的帳套不顯示，如果需要查看以往年度，可以將文件類型選擇為”所有文件”，此時即可看到各年度的帳套，選擇要查看的年度，打開即可查看。

　　二、在憑證中怎么錄入負金額

　　請按下列步驟操作： 1、在憑證新增窗口中錄入會計科目; 2、鍵入正數的發生額，再錄入負號，金額顯示為紅字狀態即表示為負數。

　　三、賬務處理使用Ctrl+F11憑證反過賬功能。

　　賬務處理使用Ctrl+F12憑證反結賬功能。

　　F7為查找會計科目。

　　四、金蝶KIS標準、迷你版報表單位名稱和報表日期金蝶KIS標準、迷你版報表單位名稱和報表日期定制與修改問題描述：KIS標準版中如何定義報表的單位名稱和報表日期?

　　應用背景：長沙某軟件有限公司剛開始使用KIS標準版，需要在資產負債表打印時顯示本單位的單位名稱及報表當前月份的最大日期。

　　處理方法：

　　1、打開報表與分析中的資產負債表，選擇菜單中的屬性- 報表屬性;2、打開“報表屬性”-“頁眉頁腳”-選擇需要編輯的欄目 - 點擊“編輯頁眉頁腳”，如下圖;3、在“單位名稱：”后輸入“長沙某軟件有限公司”,在分段符“|”后輸入取數公式：“&[會計年度]年&[報表期間]月&[最大日期]日”，完成后點擊“確定”即可保存。如下圖所示：

　　日期取數公式：

　　年：&[會計年度]

　　月：&[報表期間]

　　日：&[最大日期]

　　在對應的公式后加入對應的單位即可。

　　完整的公式為：“&[會計年度]年&[報表期間]月&[最大日期]日。

　　“|”為分段符，可以將一行分成N段。

　　4、最后，退出報表時記得點擊保存。

　　適用版本：

　　KIS迷你版、標準版、行政事業版V7.5至V8.6所有版本。

　　五、如何調整記賬憑證的行次?

　　打開記賬憑證—文件—打印設置—尺寸。