會計電算化用友T3反結(jié)賬,反記賬以及刪除憑證操作流程

時間：2024-10-11 17:16:48 會計電算化我要投稿

會計電算化用友T3反結(jié)賬,反記賬以及刪除憑證操作流程2017

　　很多情況下，已經(jīng)進行了總賬系統(tǒng)的記賬和月末結(jié)賬，但是需要去修改憑證或刪除憑證，這個時候就需要去進行反結(jié)賬、反記賬等一系列操作。下面是yjbys小編為大家?guī)淼挠糜裈3反結(jié)賬,反記賬以及刪除憑證操作流程，歡迎閱讀。

會計電算化用友T3反結(jié)賬,反記賬以及刪除憑證操作流程2017

　　第一步、反結(jié)賬

　　1、進入用友通軟件，打開總賬系統(tǒng)模塊，依次點擊總賬——期末——結(jié)賬，

　　2、在彈出的窗口中，選擇要取消結(jié)賬的最后一個結(jié)賬月份，按Ctrl+Shift+F6組合鍵，再輸入帳套主管的口令即可。.

　　第二步、反記賬

　　1、依次點擊總賬——期末——對賬，��，選擇要取消結(jié)賬的最后一個結(jié)賬月份，按Ctrl+Shift+F6組合鍵，再輸入帳套主管的口令即可。

　　2、在彈出的窗口中，直接按Ctrl+H組合鍵，彈出一個提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能已被激活”，再點擊〖確定〗按鈕，

　　3、退出上面的窗口后，再依次點擊總賬——憑證——恢復(fù)記賬前狀態(tài)，定〗按鈕，

　　4、在彈出的“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”窗口，根據(jù)需要選擇“最近一次記賬前狀態(tài)”或“××××年××月初狀態(tài)”。

　　其中：最近一次記賬前狀態(tài)，即將最近一次記賬的憑證恢復(fù)成未記賬憑證，以便重新修改，再記賬。本月月初狀態(tài)，即將本月全部己記賬的憑證恢復(fù)成未記賬狀態(tài)，以便重新修改，再記賬。

　　5、選擇完成后，用鼠標(biāo)點擊〖確認〗按鈕，輸入帳套主管口令，系統(tǒng)開始進行恢復(fù)工作。

　　第三步、取消審核

　　1、以審核人的身份登陸到用友通軟件，點擊“審核憑證”打開“憑證審核”窗口，可以選中一個或多個已審核的憑證進行取消審核，

　　2、也可以成批取消審核。雙擊其中的任意一行進入“審核憑證”界面，再依次點擊審核——成批取消審核即可。

　　第四步、修改刪除憑證

　　1、取消憑證的審核之后，就可以對錯誤的憑證進行修改和刪除等操作了。

　　2、修改憑證：直接打開需要修改的憑證修改即可。

　　3、刪除憑證：

　　A.打開需要刪除的憑證，依次點擊制單——作廢/恢復(fù)，這個時候憑證的左上角就會打上的標(biāo)志：

　　B. 再依次點擊制單——整理憑證，選擇所要刪除的憑證所在的憑證期間點擊〖確定〗按鈕，

　　C. 在彈出的“作廢憑證表”界面，按“全選”按鈕或者逐個選擇需要刪除的憑證，點擊〖確定〗，系統(tǒng)會彈出以下的提示信息：

　　如果需要整理憑證斷號選擇“是”，反之選擇“否”。

　　注意：關(guān)于憑證整理，需要理解如下幾個問題：

　　a、整理憑證的時候，當(dāng)系統(tǒng)提示“是否整理憑證斷號”，選擇“是”的話，之后的憑證號為依次提前。

　　作廢憑證：1 2 3 4 5

　　整理憑證：1 2 3 4

　　b、選擇“否”的話，會空出一個憑證號

　　作廢憑證：1 2 3 4 5

　　整理憑證：1 3 4 5

　　c、如果作廢之后的憑證已經(jīng)記賬，則整理憑證的時候，會提示

　　因為，整理憑證默認是把憑證號重新調(diào)整。作廢憑證之后的憑證已經(jīng)記賬后，就不允許修改。這時，無論點擊“是”，還是點擊“否”，都不能把這張作廢的憑證整理掉。需要取消憑證記賬后，重新整理憑證。

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