出納崗位職責(zé)范本
崗位職責(zé)是根據(jù)崗位的性質(zhì)明確實現(xiàn)崗位的目標的責(zé)任。下面是小編搜集整理的出納崗位職責(zé)范本，歡迎閱讀。
出納崗位職責(zé)范本一
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2、負責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算，包括銀行結(jié)算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。
3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理。
4、嚴格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。
5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。
6、負責(zé)各項收付款業(yè)務(wù)及工資發(fā)放，做到及時準確，不得無故延誤。
7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結(jié)。
8、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。
9、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結(jié)存情況。
10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
11、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
12、負責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。
13、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
出納崗位職責(zé)范本二
職位：出納
部門：財務(wù)部
級別：
直接上司：財務(wù)主管
責(zé)任范圍：現(xiàn)金的收付
工作范圍：負責(zé)現(xiàn)金的收、支和保管工作
義務(wù)與責(zé)任：
1、根據(jù)會計憑證，每日進行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)
A、 收付款時，認真復(fù)查會計憑證及付款單，應(yīng)保證正確無誤，如手續(xù)不全或有錯誤現(xiàn)象，應(yīng)及時退回會計改正;
B、 現(xiàn)金收付時應(yīng)當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人復(fù)核;
2、嚴格遵守先進管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤存后作現(xiàn)金盤存表;
3、應(yīng)負責(zé)每日營業(yè)額的追繳，按主管，經(jīng)理的安排籌/集現(xiàn)金;
4、負責(zé)酒店的工資發(fā)放，按時發(fā)放工資，獎金，并填寫有關(guān)記帳憑證;
5、根據(jù)現(xiàn)金的收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄;
A、 現(xiàn)金日記賬所記錄的內(nèi)容必須同會計憑證相一致，不得隨便增加或刪減;
B、 日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行或隔頁，不得隨便孫壞賬薄;
C、 文字和數(shù)字必須準確無誤，整潔清晰，如有改動，必須嚴格按會計制度執(zhí)行;
6、 銀行帳務(wù)和支票辦理
A、將部門收回的支票及時送交銀行進帳，收到銀行回單時，及時登記后交給會計作帳，如有銀行退票，應(yīng)及時交會計沖賬，并從新更換支票;
B、 每月中旬做上月“銀行存款金額調(diào)節(jié)表”認真核對請查每筆未到賬的原因，如有錯賬及時更正。力爭將未到賬款控制到最低限度。
C、支票必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單后能開具;填寫支票時應(yīng)做到時間、金額、賬號及收款人單位均準確無誤，由財務(wù)部直接開出的支票按審批權(quán)辦理。
D、空白支票應(yīng)妥善保管，開出支票后要按編號順序進行登記印章與支票應(yīng)分別保管。
7、會計憑證的匯總與管理。
A、每日下午4：30開始匯總當日憑證。下班前將匯總表及所付的憑證交電腦室輸機。如遇當日憑證少于15張時酌情推至第二日匯總。
B、 匯總時應(yīng)負責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款大小寫金額是否是正確、各處填寫是否無誤。
C、 每月月初應(yīng)將上月匯計憑證進行整理。檢查編號有無錯編，并將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊。
D、所有會計憑證，會計報表及有關(guān)文件設(shè)專庫，專柜分門別類進行保管。做到出入庫管有登記，并定期進行和數(shù)歸案。
1、范圍
本標準規(guī)定了百貨公司會計課出納員的直接上級、直接下級、任職要求、工作職責(zé)、工作權(quán)限等。
本標準是強制性管理文件，適用于公司會計課出納員崗位的管理。
2.實施、執(zhí)行、監(jiān)督
2.1公司人力資源部負責(zé)本標準的實施。
2.2公司財務(wù)部配合執(zhí)行本標準。
2.3公司總經(jīng)理室負責(zé)監(jiān)督本標準的實施與執(zhí)行。
3.責(zé)任對象
公司會計課出納員受本標準的約束。
4.直接上級
會計課課長
5.直接下級
無
6.任職要求
6.1具有中專以上文化水平。
6.2兩年以上出納工作經(jīng)驗，會使用電腦。
6.3品行端正、遵紀守法、忠于職守，具有較強的責(zé)任心、事業(yè)心。
6.4熟悉出納工作的.各項制度和安全防范措施。能正確開具銀行結(jié)算各類票據(jù)，有熟練的鈔技術(shù)。
6.5身體健康。
7.工作范圍
在會計課長的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)公司的出納工作。
8.工作職責(zé)
8.1根據(jù)銀行收付記帳憑證，準確及時登錄銀行日記帳。
8.2負責(zé)銀行帳務(wù)的銜接配合和各類進出票據(jù)，月未負責(zé)做銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時清理未達帳項。
8.3負責(zé)各類銀行有價票據(jù)的保管及公司資金帳戶的管理。
8.4根據(jù)付款通知，開具銀行票據(jù)給客戶結(jié)算，掌握各類費用報銷及貨款支付的審批權(quán)限。
8.5負責(zé)配合財務(wù)部經(jīng)理，做好資金籌措，分配(調(diào)劑)，使用工作，并進行監(jiān)控。
8.6填寫銀行存款日報表，并交會計課課長。
8.7負責(zé)審查各類原始憑證，保證其合法性和準確性。
8.8根據(jù)現(xiàn)金收付記帳憑證，準確及時登錄現(xiàn)金日記帳。
8.9每日進行帳款盤存，做好日審，并控制現(xiàn)金存量。
8.10負責(zé)公司各類現(xiàn)金費用報銷事項。
8.11掌管保險柜，對現(xiàn)金安全負責(zé)。
8.12 完成上司布置的其他工作。
9.工作權(quán)限
具有根據(jù)工作范圍、工作職責(zé)以及上司授權(quán)賦予的工作權(quán)限。
10.附則
10.1本標準由人力資源部負責(zé)解釋。
10.2本標準自公布之日起生效。
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