會計出納崗位職責

    時間:2021-09-22 18:54:12 崗位職責 我要投稿

    會計出納崗位職責15篇

      在當今社會生活中,崗位職責起到的作用越來越大,崗位職責的明確對于企業(yè)規(guī)范用工、避免風險是非常重要的。擬起崗位職責來就毫無頭緒?以下是小編精心整理的會計出納崗位職責,歡迎大家分享。

    會計出納崗位職責15篇

    會計出納崗位職責1

      1、依據(jù)公司相關制度規(guī)定,辦理公司各部門的各項費用報銷審核,進行財務核算工作;

      2、負責公司往來應收應付賬款的核對;

      3、負責開具和保管發(fā)票等相關票據(jù);

      4、進行財務數(shù)據(jù)核算,編制財務數(shù)據(jù)表格,進行工資核算發(fā)放工作;

      5、負責社保辦理及公司日常采購事物;

    會計出納崗位職責2

      1.負責公司員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳;

      2.負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管、出納和記錄;

      3.協(xié)助公司上級做好各種財務的處理工作;

      4.按照公司要求及時編制各種財務報表;

      5.配合上級做好公司財務預決算、核算、會計監(jiān)督等相關管理工作;

      6.配合上級完成公司稅務管理工作,及時完成稅務申報、納稅以及年度審計工作,正確開具各類發(fā)票,做好來票保管工作,月底核算進銷項認證發(fā)票;

      7.審核原始憑證并及時做好會計憑證、財冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案管理工作;

      8.根據(jù)會計制度規(guī)定,正確設置科目,及時登帳,做到賬目清楚,數(shù)字準確,登記及時,帳證相符,及時更正錯誤;

      9.按照公司財會制度和核算管理有關規(guī)定,負責公司各種核算和其他業(yè)務應收、應付工作;

      10.編制、核算每月的工資、獎金發(fā)放表;

      11.解釋、解答與公司的財務會計有關的計件方式、法規(guī)和制度等;

      12.完成公司安排的其他臨時性事務。

    會計出納崗位職責3

      1.按照公司報銷制度和現(xiàn)金管理制度,依據(jù)經(jīng)審核的記賬憑證,準確、及時辦理各項報銷業(yè)務;

      2.完成現(xiàn)金收付工作,開具或收取現(xiàn)金收付的相關票據(jù);

      3.及時辦理銀行收款付款手續(xù),辦理支票、匯款、轉賬等方式的結算業(yè)務;

      4.收取銀行結算憑證,每月清查銀行存款,定期進行銀行賬戶對賬,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,保證賬賬相符、賬實相符。

      5.根據(jù)經(jīng)營需要,按公司有關規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金,保證經(jīng)營活動的正常運作;

      6.準確、及時完成清查現(xiàn)金工作,保證現(xiàn)金安全完整;

      7.根據(jù)公司領導的安排,定期向分管副總提供資金收付日報表、月報表,并作相關分析說明,為公司資金運營提供管理依據(jù);

      8.完成財務部經(jīng)理臨時布置的各項任務

    會計出納崗位職責4

      一、崗位職責

      1、負責對稽核人員審核過的收付款憑證進行再次復核。

      2、負責現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記及與總賬的核對工作。

      3、負責庫存現(xiàn)金的保管工作。

      4、負責與現(xiàn)金有關報表的編制和分析

      5、負責銀行及企業(yè)內(nèi)部銀行的日常業(yè)務處理。

      6、負責現(xiàn)金預算的編制和執(zhí)行監(jiān)控

      7、完成領導臨時交辦事項

      二、工作標準

      1、現(xiàn)金收付業(yè)務處理標準

      對各部門填報的支款憑證、總賬會計填制的收款憑證,復核收付款申請單的批準范圍、權限、程序是否正確;手續(xù)及相關單證是否齊全;數(shù)量、單價等內(nèi)容填寫是否真實、金額計算是否準確;

      2、支付暫借款的管理標準

      出納人員根據(jù)經(jīng)相關人員審核批準后的'借款單予以支付備用金。

      出納要定期清理借款。審查借款人有未按用途使用借款,對挪用者及時上報財務科長,視情節(jié)輕重追究責任。

      3、庫存限額的管理標準

      根據(jù)日常資金需要提取現(xiàn)金,庫存現(xiàn)金不得超過

      規(guī)定限額,超過部分及時存入銀行。

      4、票據(jù)、印章的使用及保管

      妥善保管支票、內(nèi)部結算發(fā)票、收據(jù),防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。妥善保管內(nèi)行專用章、賬務部門章、現(xiàn)金收付訖章。嚴格按照有關規(guī)定填寫發(fā)票、使用印章。

      5、妥善保管庫存現(xiàn)金及有價證券,保險柜的密碼要保密,保管好保險柜鑰匙,不得轉交他人。

      6、出納人員編制現(xiàn)金盤點表。保證賬賬相符、賬實相符,發(fā)現(xiàn)差錯及時查清原因更正。

    會計出納崗位職責5

      1、負責審核資金收付憑證;

      2、負責編制轉賬憑證;

      3、負責賬薄登記工作,并進行賬賬、賬實核對;

      4、負責結賬、編制會計報表,安排各項稅費的申報事宜;

      5、具體管理公司內(nèi)部的統(tǒng)計工作,分別向公司及政府有關部門報送統(tǒng)計報表;

      6、負責憑證的裝訂及保管;

      7、負責公司稅收的相關事宜

      8、完成財務部經(jīng)理臨時布置的各項任務

    會計出納崗位職責6

      1、負責公司出納工作及相關財務事宜;

      2、負責公司員工的各項日常報銷;

      3、 負責銀行往來業(yè)務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā);

      4、及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳,做到日清月結,月末編制對帳調(diào)節(jié)表;

      5、負責妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等;

      6、按照稅務機關規(guī)定及公司實際情況每月發(fā)票購買、發(fā)票開具、領出登記進行妥善管理 ;

      7、配合主辦會計月底制作記賬憑證 憑證裝訂 數(shù)據(jù)匯總 報表出具等;

      8、完成上級領導安排的其他工作。

    會計出納崗位職責7

      1、執(zhí)行公司財務管理制度。

      2、負責編制年度財務預算,部門所有單據(jù)的處理及收支明細的核對。

      3、現(xiàn)金收支業(yè)務的辦理及現(xiàn)金管理倉庫物資的盤點。

      4、控制部門的成本支出。

      5、營賬系統(tǒng)收費數(shù)據(jù)的審核和收費月處理。

      6、收取整理核對各業(yè)務塊的報銷。

      7、單據(jù)并錄入支付平臺及銀行代發(fā)代扣系統(tǒng),并及時報送公司財務部。

    會計出納崗位職責8

      一、職務標準:精通會計業(yè)務,有會計人員資格證書,懂得財經(jīng)政策,熟悉餐廳業(yè)務,有較強的原則性。

      二、工作標準:嚴格執(zhí)行財務制度,遵守財經(jīng)紀律、監(jiān)督領導執(zhí)行財務制度,賬目清楚,開支合理,為教學服務。

      三、崗位責任:

      1、在勤工儉學處主任領導下,負責學校餐廳財務工作,搞好伙食費的收支及盤點。

      2、記帳及時,準確無誤,賬目清楚,審批手續(xù)齊全,嚴格杜絕不合理開支。

      3、當好領導參謀,定期向勤工儉學處,學校領導及上級有關部門匯報餐廳財務情況,配合學校領導安排好財務收支。

      4、負責餐廳售飯卡的管理工作。

      5、負責學校日用品商店的財務工作。

      6、負責學!靶@消費一卡通”系統(tǒng)的財務工作。

      7、協(xié)助餐廳管理員搞好餐廳工作。

      8、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度,大量現(xiàn)金要及時存入銀行,時刻注意安全工作,餐廳采購借款及時結帳。

      9、完成領導交辦的其它工作。

    會計出納崗位職責9

      1、負責現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作;

      2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證;

      3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬,定期上繳各種完整的原始憑證;

      4、及時與銀行定期對賬;

      5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

      6、管理銀行賬戶、轉賬支票與發(fā)票;

      7、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。

    會計出納崗位職責10

      1、負責公司日常的費用報銷。

      2、負責日,F(xiàn)金、支票的收與支出,信用卡的核對,及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

      3、每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。

      4、每日盤點庫存現(xiàn)金,做到日清月結,賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。

      5、月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。

      6、每周編制《貨幣資金周報表》,并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管等。

      7、每月編制《現(xiàn)金流量表》,并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。

      8、完成領導布置的其他工作。

    會計出納崗位職責11

      1.根據(jù)財務管理制度,負責現(xiàn)金的日常收支和保管,銀行賬戶的開戶與銷戶,達到及時、準確、細致;

      2.審核各業(yè)務部門提供的合同、發(fā)票、付款資料是否準確完整,跟進貨物采購、銷售、進出倉等相關工作,準確完成應收應付、費用相關賬務處理;

      3.負責支票、匯票、收據(jù)管理。做銀行帳和現(xiàn)金賬。

      4.協(xié)調(diào)處理公司內(nèi)各部門日常財務相關溝通及協(xié)調(diào)工作;

      5.根據(jù)財務管理制度,負責核算和發(fā)放員工工資,達到及時、準確無誤;

      6.完成上級領導交代的其他工作等。

    會計出納崗位職責12

      1、編制會計憑證,整理保管財務會計檔案;

      2、登記保管各種明細賬、總分類賬;

      3、按照財務制度定期對賬,如發(fā)現(xiàn)差異,查明差異原因;;

      4、編制會計報告、報表,處理結賬時有關的賬務的調(diào)整事宜;

      5、做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作;

      6、管理往來賬、應收、應付款、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn),每月計提核算稅金、費用、折舊等費用項目;

      7、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。

    會計出納崗位職責13

      1、申請票據(jù),購買發(fā)票,準備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務報表的申報;

      2、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

      3、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;

      4、固定資產(chǎn)和低值易耗品的登記和管理;

      5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡;

      6、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。

    會計出納崗位職責14

      1.負責公司現(xiàn)金及銀行業(yè)務往來,各種票據(jù)的及時處理,做好公司應收應付的管理和登記。

      2.負責收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性。

      3.增票的購買、開具及認證,準備和報送財務報表,協(xié)助辦理稅務申報工作。

      4.負責記賬憑證的編號、裝訂、保存、歸檔財務相當資料。

      5.每月員工工資核算及發(fā)放。

      6.負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡工作。

      7.年終各項財務數(shù)據(jù)的統(tǒng)計匯總工作。

      8.完成上級領導交代的其它任務。

    會計出納崗位職責15

      出納職責:

      1、嚴格執(zhí)行上級規(guī)定的有關會計業(yè)務的法律法規(guī),負責預算內(nèi)外一切帳目及固定資產(chǎn)總帳的帳務處理,行使會計職責職權,嚴格從事會計業(yè)務、會計核算、會計監(jiān)督活動,當好領導的參謀。

      2、按照會計制度規(guī)定設置帳目、審核單據(jù)、填制憑證,按時結帳對帳,編制會計報表,做到帳目健全,帳目清楚,日清月結,帳證帳務相符,報表要做到內(nèi)容完整,數(shù)字清楚正確,報送及時。

      3、管理和監(jiān)督所需的各項資金,嚴格按照財務管理制度從事一切業(yè)務活動,保證收入合乎標準,支出合乎手續(xù)。

      4、建立和管理財務檔案,依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案,做到資料齊全、保密。

      5、加快實施微機化管理帳目的步伐,建立和健全微機化管理制度。

      6、堅持坐班制,有事向主管負責人請假。

      出納職責:

      一、 根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結算業(yè)務。

      二、 及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳,日記帳做到日清月結,帳實相符。

      三、 嚴格支票使用管理,辦理對外結算業(yè)務,不簽發(fā)空頭支票和空白支票,不外借帳戶,不坐收現(xiàn)金。

      四、 及時與總帳、銀行對帳單對帳,月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表,做到帳帳相符。

      五、 負責與內(nèi)部各單位往來款項的劃轉、核算。做到每筆往來款項數(shù)據(jù)準確,依據(jù)充分。

      六、 負責與財務處的業(yè)務聯(lián)系,及時接受其業(yè)務指導。

      七、 定期向主管負責人匯報本單位的貨幣資金結存情況。

      八、 按規(guī)定辦理其他所轄事務。

      出納的工作:

      一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。

      二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

      三、做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負責保管。

      四、負責報銷差旅費的工作。

      1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發(fā)款。

      2、員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。

      五、員工工資的發(fā)放。

      出納工作細則:

      工作事項及審驗等程序

      失誤防范及糾正程序

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