出納崗位職責（通用39篇）
在快速變化和不斷變革的今天，崗位職責在生活中的使用越來越廣泛，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。那么你真正懂得怎么制定崗位職責嗎？以下是小編整理的出納崗位職責，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
出納崗位職責 1
1.負責每天清點庫存現(xiàn)金，與現(xiàn)金日記賬余額核對，做到賬賬相符；
2.保證日常現(xiàn)金需要，控制庫存現(xiàn)金額度；
3.負責管理好發(fā)票以及空白支票等重要票據(jù)，登記支票使用記錄；
4.負責編制收付款記賬憑證和銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
5.負責月末填報資金收支匯總表，做到賬表相符；
6.負責及時按發(fā)票開具流程開具發(fā)票和收據(jù)，每月按時完成抄報稅工作，維護開票軟件，保證其正常運行；
7.負責協(xié)助制定財務管理流程，參與資產(chǎn)管理，提出合理化建議；
8.負責固定資產(chǎn)、現(xiàn)金、銀行存款盤點和清查，并負責出具行政后勤用固定資產(chǎn)盤點報告；
9.負責保管好各種財物類證照，負責辦理相關財物類證照年審（如稅務登記證）。
出納崗位職責 2
1、負責銀行賬戶的管理，包括但不限于開戶、銷戶、信息變更等;
2、每日網(wǎng)上銀行付款操作、銀行結算等工作;
3、收集、歸納、整理銀行回單，按時完成相關收付款單據(jù)交接;
4、負責資金結算外勤工作(包括但不限于持公章去銀行配合融資部門完成票據(jù)結算業(yè)務、去各大銀行遞交進口付匯材料等);
5、準確編制銀行賬等各種相關資金流動報表;
6、上級主管指派的其他相關工作。
出納崗位職責 3
一、嚴格遵守國家財經(jīng)紀律，認真按照規(guī)定辦理現(xiàn)金、銀行存款的'結算、收付業(yè)務。
二、認真審核各種費用的報銷，對不合法、不合理的原始憑證堅決予以退回。
三、發(fā)放事業(yè)編制職工工資及獎金等費用。
四、保管好各種空白支票、庫存現(xiàn)金、有價證券、財務印鑒。
五、認真按時登記現(xiàn)金日記帳及銀行存款帳，做到日清月結，按月核對銀行余額，填制銀行余額調(diào)節(jié)表。
六、認真準確填制現(xiàn)金收付憑證。
七、負責各類票據(jù)的認購和發(fā)放登記工作。
八、完成上級交辦的其它任務。
出納崗位職責 4
1.嚴格執(zhí)行銀行結算制度，按照會計規(guī)定、程序和要求辦理銀行收支結算業(yè)務，完備手續(xù)。
2.負責辦理學院行政、食堂、醫(yī)務賬戶的銀行結算業(yè)務。所有銀行收支業(yè)務必須先審核，后辦理，準確填制各種銀行憑證。
3.負責完成全院干警(包括離退休人員)的工資和學生助學金的`造表、發(fā)放工作。
4.負責整理學院行政、食堂、醫(yī)務賬戶的各種報銷單據(jù)，及時做好憑證錄入工作。認真核對銀行賬，對各項銀行往來款項要及時結算、及時入賬。
5.負責保管學院行政、食堂、醫(yī)務賬戶的空白支票;隨時掌握銀行存款情況，不開空頭支票，不透支。
6.負責學院有關經(jīng)費的收付。
7.嚴守財經(jīng)制度，遵守職業(yè)道德，文明服務。
8.完成領導交辦的其他工作。
出納崗位職責 5
1.負責公司日常的費用報銷、審計，核實；
2.負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的.核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3.定期核對公司銀行賬目，編制成表；
4.定期核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額；
5.每月配合人事行政人員編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
出納崗位職責 6
1、格遵守公司制定的規(guī)章制度，準時上下班。
2、服從公司領導及財務主管的工作安排。
3、認真辦好日常現(xiàn)金收入、支出，做到帳證相符。
4、認真做好銀行存款日記帳及每個月的對帳工作。
5、做好每天的現(xiàn)金盤存工作。
6、私自向外泄漏公司財務信息，做好保密工作。
7、對工作認真負責，實事求是，客觀公正。
8、愛崗敬業(yè)，誠實守信，廉潔自律。
9、同事之間互相尊重，互相幫助。
工作流程:1、每天早上清點核實前日收回的現(xiàn)金，并及時辦理銀行存款。
2、每天整理歸類收銀單據(jù)并核實，盤點庫存?zhèn)溆媒鸩⑴c會計核對。
3、每天做好各超市商場的交接班收款工作，現(xiàn)金當面點清核實做到準確誤。
4、做好每天的日常零星報銷。
5、每天必需把發(fā)生的.每筆業(yè)務登記放帳，并結出余額。
6、每天應到銀行取回回單進行登帳核對。
7、保證款項的收支準確無誤。
出納崗位職責 7
1、負責現(xiàn)金支票的收入保管、簽發(fā)支付工作；
2、嚴格按照公司的'財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證；
3、及時準確編制記賬憑證并逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證；
4、及時與銀行定期對賬；
5、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作；
6、管理銀行賬戶、轉賬支票與發(fā)票；
7、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。
出納崗位職責 8
1.開具支票、現(xiàn)金收付，日常網(wǎng)銀收付結算業(yè)務，并及時在通關平臺核銷
2.辦理銀行業(yè)務(開戶、變更、維護更新、業(yè)務等)
3.負責日常的銀行理財業(yè)務
4.日常報銷、保管有關印章、押金收據(jù)和空白支票及現(xiàn)金
出納崗位職責 9
1、票據(jù)管理，各收費崗發(fā)票、收據(jù)的領用，核銷登記;
2、項目備用金的申領、發(fā)放與登記;
3、項目倉庫盤點;
4、項目月度應收、應付臺賬統(tǒng)計;
5、每日審核并收費日報及單價，檢查系統(tǒng)數(shù)據(jù)、收費的完整性和準確性;
6、項目收費到開戶銀行繳存收費資金;
7、每日車場、會所收費檢查，與系統(tǒng)數(shù)據(jù)核實，并留下核對記錄;
8、服務中心報銷單據(jù)初審并簽字;
9、每周與公司本部出納進行結賬;
10、負責服務中心各類財務制度及操作規(guī)范的`培訓;
11、每月更新項目基礎信息表，并核實項目裝修臺賬;
12、每月參與倉庫盤點，對盤點結果負責;
13、每月出具項目收費檢查報告，作為項目經(jīng)理對各收費崗和IC卡授權崗的考核依據(jù);
14、每月結賬后出具物業(yè)費欠費分析報告。
出納崗位職責 10
1、負責事業(yè)部的日常收支管理和核對;
2、負責收集和審核原始憑證、保障支付金額和報銷單據(jù)的合法性、準確性;
3、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，按時編制賬資金日報表、銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
4、及時領取、核對銀行對賬單、銀行流水單等相關資料;
5、負責辦理各類銀行匯票、支票、銀行賬戶開銷戶業(yè)務
出納崗位職責 11
1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和結算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結算業(yè)務。
2、負責銀行賬戶的`日常結算，包括銀行結算單據(jù)的填發(fā)、取得、核對。
3、保管現(xiàn)金、存單及其他各類有價證券，并定期盤點核對，如發(fā)現(xiàn)漲短，及時上報處理。
4、嚴格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內(nèi)正常經(jīng)營需要為限。
5、不得挪用現(xiàn)金或以“白條”抵庫，不得簽發(fā)“空頭”支票。
6、負責各項收付款業(yè)務及工資發(fā)放，做到及時準確，不得無故延誤。
7、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結。
8、根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證。
9、每日9：00前編制前日《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況。
10、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
11、按時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。
12、負責在手稅務發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。
13、完成領導交辦的其他事項。
出納崗位職責 12
一、按照《會計法》和《事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定建立會計帳簿，進行會計核算，及時提供合法、真實、準確、完整的會計信息。
二、負責編制部門預算，及時上報用款計劃，嚴格按預算執(zhí)行財務收支，控制開支范圍和開支標準。
三、負責上機編制記帳憑證，對審核后的`記帳憑證進行記帳，按時編制、上報月、季、年度會計(決算)報表，并做好帳套備份。
四、負責保管財務印鑒中的法人印章，認真審核原始憑證后，方可加蓋法人印章。
五、負責固定資產(chǎn)帳簿的登記工作，定期會同辦公室進行固定資產(chǎn)清理，根據(jù)清理情況，報上級主管部門或財政部門審批后，調(diào)整固定資產(chǎn)帳目。
六、負責單位票據(jù)的管理，并設立《票據(jù)領用登記簿》。
七、及時打印、整理、裝訂會計憑證、帳簿、表冊等會計資料和有關文件，認真做好財務會計檔案的立卷、歸檔、保管和移交工作。
八、完成領導交辦的其他工作。
出納崗位職責 13
1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬；
2.根據(jù)記賬憑證收付現(xiàn)金；
3.每日負責盤清庫存現(xiàn)金，核對現(xiàn)金日記賬，按規(guī)定程序保管現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全；
4.保管好各種空白支票、票據(jù)、印鑒；
5.負責接收各項銀行到款進賬憑證，并傳遞到有關的制單人員；
6.負責代理記賬單位出納工作；
7.完成領導交辦的其他任務。
出納崗位職責 14
1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取；
2、負責支票、匯票、發(fā)票以及收據(jù)的管理；
3、做銀行賬和現(xiàn)金賬，并負責保管財務章；
4、負責差旅費、油費、出差費用票據(jù)的審核與報銷；
（1）、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財務審核，確認無誤后，由出納發(fā)款。
（2）、員工出差回來后，據(jù)實填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進行實報實銷，再經(jīng)會計審核后，由出納給予報銷。
5、員工工資的'發(fā)放；
6、理財客戶pos機的刷卡、理財合同的的簽署以及資金到賬情況的跟蹤；
7、協(xié)助財務經(jīng)理完成其他輔助工作。
出納崗位職責 15
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現(xiàn)金、支票的.收與支出，信用卡的核對，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3.每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
4.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
5.月末與會計核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
6.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管等。
7.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報營運總監(jiān)、財務總監(jiān)、財務主管。
8.完成領導布置的其他工作。
出納崗位職責 16
1、辦理銀行收付款業(yè)務。
2、整理銀行單據(jù)。
3、負責現(xiàn)金、銀行日記賬，業(yè)務回款記錄登記。
4、各項費用的`報銷
5、熟悉進出口以及轉口合同項下的所有單證工作程序；
6、按業(yè)務員要求制作內(nèi)外銷合同；
7、對每個合同項下及時安排訂艙報關；
8、正確及時制作交單資料；
9、對具體的合同向業(yè)務員反饋利潤控制情況；
10、及時跟蹤每個合同的收匯情況；
11、配合業(yè)務員進行供應商付款控制；
12、完成業(yè)務員交辦的各項事務。
出納崗位職責 17
1.集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;
2.相關資金日記賬及時、準確登記，各類對帳及日報表的'編制及報送;
3.各類費用報銷單據(jù)審核、支付及賬務處理，相關單據(jù)的寄送等;
4.經(jīng)濟類檔案及相關臺賬的日常登記、文檔維護及保管等工作;
5.應收賬款數(shù)據(jù)更新及臺賬登記，與相關人員定期核對數(shù)據(jù);
6.銀行、稅局等內(nèi)外部有關事務的聯(lián)絡、經(jīng)辦及外勤等工作;
7.公司銷售業(yè)務相關發(fā)票的申購、開具、登記及保管等;
8.每月公司資產(chǎn)及物料等的盤點及相關工作;
9.每月員工薪資數(shù)據(jù)復核，銷售人員提成的計算等;
10.協(xié)助部門領導及公司交辦的其他工作。
出納崗位職責 18
一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。
二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。
三、根據(jù)審核無誤的.收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結、嚴禁白條低庫。
四、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作。
五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。
六、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，(證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責任的要進行賠償。
出納崗位職責 19
a.認真貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)方針、政策和法律、法規(guī)及公司安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度。
b.參與制定安全費用保障制度，并定期檢查落實情況。
c.按相關規(guī)定落實設備購置、事故隱患整改、安全教育、勞保用品、防暑降溫、安全設備設施、環(huán)境監(jiān)測、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測、體檢等費用，確保資金到位。
d.對沒有安全衛(wèi)生、環(huán)境保護保護措施的各類項目應拒絕付款。
e.嚴格遵守財務相關規(guī)章制度，外出辦事時，遵守交通安全，防止發(fā)生意外事故。
出納崗位職責 20
1、遵守國家規(guī)定的各項財經(jīng)紀律及公司的財務制度。
2、負責現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的`業(yè)務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。
3、費用報銷嚴格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù)，對每張票據(jù)嚴格把關，嚴格控制費用,做到有據(jù)可依。
4、按時填報各種現(xiàn)金銀行、費用等月報表。
5、及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入系統(tǒng)、登記賬簿與銀行核對每筆業(yè)務發(fā)生額及余額。
6、保管好各種印章，按規(guī)定使用。
7、保管好各類原始票據(jù)以備查找。
8、定期參加部門人員培訓。樹立運杰公司的專業(yè)形象，保證運杰公司的名譽不受到侵害
出納崗位職責 21
1、負責公司日常行政事宜，及后勤保障工作；
2、負責公司人員崗位職責職位要求管理，確保人員的合理供給；
3、負責公司基礎人事工作（包括人員入離職辦理，考勤匯總，薪資核算等）；
4、負責公司日常銀行、現(xiàn)金業(yè)務以及發(fā)票開具；
5、負責日常費用報銷憑證的審核及費用臺賬的建立；
6、完成領導交辦的'其他工作及任務。
出納崗位職責 22
1、每日編制、核對各項營業(yè)數(shù)據(jù)和收款及開票數(shù)據(jù)，保證數(shù)據(jù)真實性、準確性、及時性；
2、編制資金使用情況表，準確及時報告公司資金使用和結存情況；
3、負責公司現(xiàn)金、各類印章、票據(jù)的保管、辦理銀行各類結算業(yè)務；
4、及時執(zhí)行各類費用報銷、工資發(fā)放和收付款業(yè)務；
5、部分行政類事務；
6、協(xié)助財務做好各種帳務的處理工作及領導交辦的'其他事項工作；
出納崗位職責 23
工作內(nèi)容：
1、負責日常收支的`管理和核對；
2、辦公室基本賬務的核對；
3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性；
4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；
6、負責開具各項票據(jù)；
7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總。
任職資格：
1、大學專科以上學歷，會計學或財務管理專業(yè)畢業(yè)；
2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗；
3、熟悉操作財務軟件、Excel、Word等辦公軟件；
4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時；
5、工作認真，態(tài)度端正；
6、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務。
出納崗位職責 24
1、現(xiàn)金收支及管理，相關單據(jù)的.填制及登載工作；
2、與銀行相關事務。銀行存款收支及管理，銀行票據(jù)的保管/開具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據(jù)的打印，月末與銀行進行賬務核對工作，外幣收付匯業(yè)務等；
3、每周一現(xiàn)金流量表編制，統(tǒng)計公司可用流動資金，歸納收入和支出。
4、每月根據(jù)現(xiàn)金及銀行存款日記賬編制當月業(yè)務收入明細表；
5、根據(jù)進銷存數(shù)據(jù)整理銷售總表，統(tǒng)計每月各業(yè)務訂單情況，核銷每月到賬，登載訂單對應開票，發(fā)送各業(yè)務銷售總表。
6、每季度公司客戶（通路及終端）對賬單出具及管理；
7、公司發(fā)票管理，購買、開具、整理、登記。
出納崗位職責 25
職責：
1、嫻熟處男賬務處理及運作流程管理和保密意識。
2、負責機構行政及賬務處理工作
3、對機構項目財務進行整理監(jiān)控，及時向領導匯報財務工作。
4、協(xié)助項目主任制定及有關財務制度流程。
任職資格：
1、具有大專或以上學歷，會計從業(yè)資格證書及相應技術資格證。
2、熟悉掌握國家財政法規(guī)和稅務政策，嫻熟開發(fā)區(qū)稅務政策。
3、具有出納財務處理經(jīng)驗優(yōu)先。
4、做事細心嚴謹責任心強，對數(shù)據(jù)敏感且懂用函用運用，保密意識強。
出納崗位職責 26
1、 辦理現(xiàn)金收付和各類銀行結算業(yè)務；
2、 登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券；
4、及時做好銀行對賬工作；
5、填制現(xiàn)金銀行收付款憑證；
6、配合會計做好各種賬務處理；
7、開銀行承兌匯票；
8、員工工資發(fā)放。
出納崗位職責 27
1、負責銀行賬戶開立、變更、年檢，臺賬登記及相關資料的存檔
2、負責公司現(xiàn)金、銀行和票據(jù)業(yè)務的收付及POS的管理。
3、負責子公司會計憑證的整理和歸檔，確保會計資料的完整性；
4、每月協(xié)助會計完成結賬工作；
5、負責送貨回簽單的.管理工作；
6、負責會計憑證的打印、粘貼客戶回款憑證及相關附件，保證會計憑證的完整性。
7、負責驗舊、購買、開具及保管，歸檔工作；
8、負責公司各種證照的保管、年檢和變更工作
9、負責子公司庫存盤點、固定資產(chǎn)盤點工作；
10、負責與集團資金往來的業(yè)務處理；
11、協(xié)助會計完成相差會計核算及管理工作；
12、完成公司領導安排的臨時性工作；
出納崗位職責 28
1、負責收取車款、購置稅款和保險金款，并按實收款項向客戶開具專用收據(jù)；
2、重要憑證保管/包括支票、匯票、定期存單、存折、本票、銀行印鑒、收據(jù)等；
3、負責收取維修款，并在確認款項已收到的情況下，向客戶開具發(fā)票；
4、主管領導安排的其他階段性重點工作和臨時任務；
5、配合其它部門開展相關工作。
出納崗位職責 29
1、大專以上學歷，會計學或會計電算化專業(yè)。
2、2年以上會計、總帳會計或者成本會計的工作經(jīng)驗，建筑裝飾業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先。
3、熟悉企業(yè)財務各項政策、制度。
4、熟悉使用會計軟件。
5、根據(jù)國家政策和法規(guī)及時準確地對公司內(nèi)部各項業(yè)務進行考核，協(xié)助公司領導做好財務監(jiān)督工作。
6、做好成本核算，編制會計報表。
7、做好稅收方面事宜。
8、能做好相關的`財務分析。
9、品德高尚，愛崗敬業(yè)，具有強列的責任感。
10、性別不限，居住在大連開發(fā)區(qū)者優(yōu)先考慮。
11、中必須附帶照片，否則將視為無效簡歷。
出納崗位職責 30
1 認真貫徹執(zhí)行國家有關財經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、制度；
2嚴格按照公司財務制度辦理現(xiàn)金收付，費用報銷業(yè)務，嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致；
3 登記日記賬，保證日清月結。根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現(xiàn)金日記賬，并結出余額；
4 辦理網(wǎng)銀的`收付款，及時打印銀行回單和每月對賬單；
5 辦理銀行結算，規(guī)范使用支票，嚴格控制簽發(fā)空白支票；
6 加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，保管庫存現(xiàn)金、財務章、法人章、銀行承兌匯票；
7 及時、準確地向會計人員傳遞各種原始憑證，配合會計人員編制記賬憑證；
8負責每天辦理各項經(jīng)營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款在時間開出收據(jù)并交會計記賬，收入收款明細要每天發(fā)送給市場部以作參考；
9 銀行承兌匯票的開立和支付工作；
10 EPOS餐費系統(tǒng)的新員工開卡，員工充值、補辦卡，離職退餐費及每月餐費發(fā)放的工作；
11 處理領導交辦的其它臨時性工作。
出納崗位職責 31
1、公司現(xiàn)金、票據(jù)、空白收據(jù)、有價證券、公司支票，電匯憑證、特種轉賬憑證、空白收據(jù)保管、網(wǎng)銀U盾保管；
2、財務規(guī)定做好報銷工作，辦理費用性日常現(xiàn)金收付，按日盤點現(xiàn)金，核對賬目定期編制現(xiàn)金盤點表，確保資金安全；
3、辦理相關票據(jù)收支業(yè)務、記錄票據(jù)備查帳，并確保票據(jù)安全；
4、辦理日常的銀行收支業(yè)務（網(wǎng)銀付款、回單及對賬單提取、銀行開戶、銷戶）等業(yè)務；
5、編制資金日報、周報，確保各賬戶余額無誤，以便領導統(tǒng)籌安排；
6、定期與銀行對帳，按要求編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，分析未達賬項原因，及時報告財務經(jīng)理、財務總監(jiān)及相關核算會計；
7、檔案管理工作（現(xiàn)金盤點表、銀行余額調(diào)節(jié)表、票據(jù)簽收表）。
出納崗位職責 32
1、 嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的'現(xiàn)金管理辦法，根據(jù)財務經(jīng)理簽章審核的記賬憑證辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務，現(xiàn)金收付時，在憑證空右上白處加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記和本人名章。
2、 要根據(jù)原始憑證，及時正確地記好現(xiàn)金日記帳，做到日清月結，帳款相符。
3、 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。
4、 現(xiàn)金收付如發(fā)生差錯，應及時將情況如實向財務主管匯報，并要立即認真查找原因。
5、 將所有現(xiàn)金及各種印章存入保險柜內(nèi)，并關好門鎖，保證金庫安全。
6、 及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核對，發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因。必須于每將銀行對賬單取回，對上月銀行往來清理完畢，并編制銀行余額調(diào)節(jié)表，把銀行對帳明細表取回放在每月最前憑證上。
7、申領公司發(fā)票。根據(jù)發(fā)票額度及使用情況，及時申領發(fā)票不得有誤，以確保公司對外開票。
8、根據(jù)銷售訂單、送貨單的相關要求開具增值稅專用發(fā)票，并錄入系統(tǒng)；打印銷售、采購及轉帳憑證，并裝訂憑證，并同資料管理員一起統(tǒng)一編號歸檔。
9、認真完成領導交辦的其他工作。
出納崗位職責 33
1、編制會計憑證，繳納各種稅費；
2、審核和錄入內(nèi)部各類會計憑單，協(xié)助會計主管進行預算控制；
3、辦理報賬、年檢，協(xié)調(diào)處理與工商稅務機關的事項；
4、協(xié)助主管與政府、金融等部門建立工作聯(lián)系；
5、其他辦公室工作。
出納崗位職責 34
1、申請票據(jù)，準備和報送會計報表，辦理稅務報表的申報；
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管發(fā)票；
3、財會文件的準備、歸檔和保管；負責公司帳目核對及單據(jù)核銷。
4、負責與銀行、稅務等部門的`對外聯(lián)絡。
出納崗位職責 35
1、負責辦理現(xiàn)金、銀行收、付款業(yè)務，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證。
2、真貫徹國家現(xiàn)金管理條例、銀行結算管理制度和總部收支兩條線貨幣資金管理制度，規(guī)范資金流向和流量，不得坐支現(xiàn)金。
3、辦理收、付款業(yè)務時，堅持見票付款、收款開票的原則。
4、嚴格執(zhí)行支票使用管理制度，設立支票備查簿，完善支票使用審批手續(xù)。
5、負責員工報銷和備用金管理。
6、根據(jù)會計憑證逐筆登記現(xiàn)金（分收入和支出）及銀行存款日記帳，日清日結。每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳實相符，出現(xiàn)差異及時匯報，作出處理。
7、及時準確傳遞收付款單據(jù)，由核算會計進行帳務處理，簽章確認收付款憑證。
8、月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財務主管審核。
9、及時編制現(xiàn)金支出旬報表，并報送給財務總監(jiān)、財務部長。
10、根據(jù)現(xiàn)金支出預算監(jiān)督現(xiàn)金支出，定期進行現(xiàn)金支出預算分析； 協(xié)助編制公司現(xiàn)金流量表。
11、負責銀行承兌匯票的.收付、核對及登記工作。
12、保守本單位的商業(yè)秘密。
出納崗位職責 36
1、根據(jù)已審批的請款單據(jù)，定期付款；在網(wǎng)上銀行編制轉賬委托單，由財務經(jīng)理復核后支付。
2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬；收取各種款項，正確填寫收據(jù)。
3、負責按規(guī)定辦理銀行存款、取款、轉賬庫存現(xiàn)金。
4、根據(jù)一周款項的.收支業(yè)務，于每周最后一個工作日下午賬務核對，做到賬實相符。
5、工作細致、誠信正直、溝通協(xié)調(diào)能力強，有良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神。
出納崗位職責 37
1、負責公司各類電腦文檔的編號、打印、排版和歸檔；
2、報表的收編以及整理，以便更好的貫徹和落實工作；
3、協(xié)調(diào)會議室預定，合理安排會議室的使用；
4、協(xié)助保潔員完成公共辦公區(qū)、會議室環(huán)境的.日常維護工作，確保辦公區(qū)的整潔有序；
5、完成部門經(jīng)理交代的其它工作；
6、完成公司內(nèi)部所有財務的統(tǒng)計和分析工作；
7、完成部門負責人或公司領導交辦的成本核算及控制工作；
8、負責配合公司領導企業(yè)接待工作。
出納崗位職責 38
1、 對公司忠誠，服從領導；
2、 大學本科學歷，具有一兩年的.工作經(jīng)驗；
3、 要有初級會計證以上專業(yè)證書；
4、 對現(xiàn)代網(wǎng)絡辦公熟悉。
5、 負責公司出納工作及相關財務事宜；
6、 負責公司員工的各項日常報銷；
7、 負責銀行往來業(yè)務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發(fā)；
8、 及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調(diào)節(jié)表；
9、 負責妥善保管發(fā)票印章、支票密碼器、空白支票和收據(jù)及空白發(fā)票等；
10、 按照稅務機關規(guī)定及公司實際情況每月發(fā)票購開具領出登記進行妥善管理；
11、 配合主辦會計月底制作記賬憑證憑證裝訂數(shù)據(jù)匯總報表出具等；
12、 完成上級領導安排的其他工作。
出納崗位職責 39
1、負責公司日常現(xiàn)金、各種票據(jù)的收付、保管及費用報銷；
2、核準公司內(nèi)外部往來款項、到款確認。
3、負責客戶收據(jù)開具工作；負責各銀行回單收取工作；
4、負責銀行票據(jù)的申購、保管、合法使用及時繳銷；
5、辦理銀行之間的'所有相關業(yè)務；
6、嚴格遵守資金管理規(guī)范；
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