商貿(mào)企業(yè)的出納崗位職責(zé)（精選8篇）
在不斷進(jìn)步的時(shí)代，崗位職責(zé)使用的頻率越來越高，制定崗位職責(zé)可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。一般崗位職責(zé)是怎么制定的呢？以下是小編整理的商貿(mào)企業(yè)的出納崗位職責(zé)（精選8篇），歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
商貿(mào)企業(yè)的出納崗位職責(zé)1
1、負(fù)責(zé)審核報(bào)銷憑證及現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)，登記現(xiàn)金和銀行日記帳;
2、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)本部資金日?qǐng)?bào)，收集審核下屬企業(yè)資金日?qǐng)?bào)，并上報(bào)領(lǐng)導(dǎo);
3、核算和管理銷售業(yè)務(wù)收款工作;
4、負(fù)責(zé)處理公司開戶銀行的各類事務(wù);
5、編制上級(jí)公司相關(guān)報(bào)表和附表;
6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
商貿(mào)企業(yè)的出納崗位職責(zé)2
1.處理各類收支及銀行業(yè)務(wù)維護(hù)事項(xiàng);
2.編制會(huì)計(jì)憑證及賬務(wù)系統(tǒng)錄入;
3.協(xié)助審核各類原始憑證;
4.協(xié)助編制財(cái)務(wù)報(bào)表;
5.填制納稅申報(bào)表;
6.保守公司的財(cái)務(wù)機(jī)密，完成公司領(lǐng)導(dǎo)及部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;
商貿(mào)企業(yè)的出納崗位職責(zé)3
1.負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
2.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對(duì)，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬;
3.每日核對(duì)、保管收銀員交納的營(yíng)業(yè)收入。
4.每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫(kù)存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.信用卡的對(duì)賬及定期核對(duì)銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7.月末與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金/銀行存款日記賬的.發(fā)生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。
9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營(yíng)運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。
10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
商貿(mào)企業(yè)的出納崗位職責(zé)4
1.負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結(jié)。
2.負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價(jià)證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關(guān)資料。
3.負(fù)責(zé)管理銀行賬戶，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，月終及時(shí)對(duì)賬，并根據(jù)需要編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
4.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理管理處的發(fā)票和收據(jù)，做好各下屬部門領(lǐng)用和核銷工作。
5.加強(qiáng)貨幣資金的管理，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行賬戶管理法規(guī)制度，不得挪用公款，不得出借公司賬戶。
商貿(mào)企業(yè)的出納崗位職責(zé)5
一、 認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時(shí)送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。
二、 建立健全現(xiàn)金出納各種制度，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。
三、嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。
四、積極配合銀行做好對(duì)賬、報(bào)賬工作，并配合會(huì)計(jì)做好各種賬務(wù)處理。
五、定期主動(dòng)受會(huì)計(jì)對(duì)庫(kù)存、銀行對(duì)賬單的檢查。
六、執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度，對(duì)手續(xù)不全的原始憑證，不予以報(bào)銷。七、負(fù)責(zé)公司一切現(xiàn)金收支，與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，做到現(xiàn)金與庫(kù)存日清月結(jié)，字跡清晰，數(shù)字準(zhǔn)確。
商貿(mào)企業(yè)的出納崗位職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)檢查收、付款憑證，所有付款憑證必須審批手續(xù)完備，內(nèi)容齊全，大小寫金額一致，檢查無誤后，方可支付現(xiàn)金或辦理銀行付款手續(xù)；
2、負(fù)責(zé)銀行空白的票據(jù)購(gòu)買、使用、保管工作；
3、嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，現(xiàn)金要做到日清月結(jié)；每日登記現(xiàn)金、銀行日記賬，必須做到賬賬相符，賬實(shí)相符，確保現(xiàn)金安全；
4、月末與會(huì)計(jì)做好銀行對(duì)賬工作；
5、負(fù)責(zé)編制銀行資金日?qǐng)?bào)表；
6、做好與收款員賬款核對(duì)工作，如發(fā)現(xiàn)賬款不符，應(yīng)立即查找原因；
7、做好與會(huì)計(jì)之間的日常費(fèi)用單據(jù)移交工作；
8、其它財(cái)務(wù)事項(xiàng)。
商貿(mào)企業(yè)的出納崗位職責(zé)7
1、負(fù)責(zé)公司日常現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，復(fù)核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定，確保付款單據(jù)的合法性、合規(guī)性。同時(shí)，保管票據(jù)及印章等；
2、負(fù)責(zé)銀行賬款的劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬，做到日清日畢；
3、完成涉及現(xiàn)金、銀行憑證的制作，正確指定各項(xiàng)現(xiàn)金流向，確保現(xiàn)金流量表的正確性；
4、每月收取銀行回單、對(duì)賬單確保賬賬相符；辦理與銀行相關(guān)的業(yè)務(wù)；
5、協(xié)助會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理準(zhǔn)備所需統(tǒng)計(jì)報(bào)表、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等；根據(jù)經(jīng)營(yíng)需要，負(fù)責(zé)合理安排公司資金流量，確保公司流動(dòng)資金，滿足經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)行。
6、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
商貿(mào)企業(yè)的出納崗位職責(zé)8
1、收入單據(jù)審核，現(xiàn)金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項(xiàng)外匯收付匯申報(bào)。
2、模塊業(yè)務(wù)的收入、成本、費(fèi)用跟蹤確認(rèn)，記賬及結(jié)帳業(yè)務(wù)。
3、稅金計(jì)算、申報(bào)及其他對(duì)外報(bào)告的申報(bào)。
4、固定資產(chǎn)、低值易耗品的登記，管理。
5、銀行、稅務(wù)及其他政府部門的聯(lián)絡(luò)。
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