出納會計專業崗位職責（精選7篇）
在社會一步步向前發展的今天，越來越多地方需要用到崗位職責，任何崗位職責都是一個責任、權力與義務的綜合體，有多大的權力就應該承擔多大的責任，有多大的權力和責任應該盡多大的義務，任何割裂開來的做法都會發生問題。一般崗位職責是怎么制定的呢？下面是小編精心整理的出納會計專業崗位職責（精選7篇），希望能夠幫助到大家。
出納會計專業崗位職責1
1、辦理銀行存款和現金領取。
2、負責支票、匯票、發票、收據管理。
3、做銀行帳和現金帳，并負責保管財務章。
4、負責報銷差旅費的`工作。
5、員工工資的發放。
出納會計專業崗位職責2
1、負責每日流水賬。
2、ERP系統登入客戶應收賬。
3、制作審核客戶每月對賬單。
4、采購入庫價格審核。
5、制作每月財務報表。
出納會計專業崗位職責3
1、費用報銷單的審核、記賬；
2、資金、發票的管理；
3、業務往來單據的審核、統計、對賬；
4、銀行、稅務局業務的往來；
5、對公賬戶的管理，做賬數據的整理；
6、行政、人事工作協助；
7、主管交代的其他工作。
出納會計專業崗位職責4
1、負責公司日常的費用報銷。
2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬。
3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。
4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。
5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調節表。
7、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。
8、每周編制《貨幣資金周報表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管等。
9、每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。
10、每月配合人事編制好工資表，并協助發放。
11、完成領導布置的其他工作。
出納會計專業崗位職責5
1、按照會計制度規定設置帳目、審核單據、填制憑證，按時結賬對帳，編制會計報表；
2、管理和監督所需的各項資金；
3、對外的銀行及稅務等工作；
4、領導交待的其它工作。
出納會計專業崗位職責6
1、負責各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作；
2、按規定每日登記現金銀行日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全；
3、負責完成業務系統出納操作權限操作及業務基礎數據統計匯總；
4、發票的開據及發票相應信息數據整理；
5、負責各類票據的保管、簽發支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬；
6、財務檔案的制作、裝訂、保管。
出納會計專業崗位職責7
1、協助采購部門完成各項付款，一般通過轉賬，支付寶，微信等。
2、每月2號前整理各項付款記錄做好登錄匯總分析，協助財務同事做好各項統計。
3、負責監控資金流工作，做好合理安排調配。
4、嚴格遵守、執行財經法律法規和財會制度及現金管理制度，保證現金實存與現金帳面一致并根據原始憑證，做好現金和銀行帳，書寫整潔、數字準確、日清月結。
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