【薦】財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)
在生活中，接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，崗位職責(zé)是一個(gè)具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。那么崗位職責(zé)的格式，你掌握了嗎？以下是小編為大家收集的財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)1
崗位職責(zé)：
1、負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、票據(jù)、及銀行存款的保管、出納和記錄等工作;
2、負(fù)責(zé)資金的日報(bào)與計(jì)劃，保證資金安全;
3、協(xié)助會(huì)計(jì)做好各種帳務(wù)的'處理工作;
4、完成上級交給的其它事務(wù)性工作;
任職要求：
1、熟悉企業(yè)及銀行相關(guān)業(yè)務(wù)流程，熟練運(yùn)用辦公軟件---用友U8;
2、大�；蛞陨蠈W(xué)歷，財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè);
3、3年或以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),有會(huì)計(jì)上崗證;
4、工作細(xì)致，責(zé)任感強(qiáng)，良好的溝通能力、團(tuán)隊(duì)精神;
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)2
1.負(fù)責(zé)公司辦公、生活用品等的采購計(jì)劃、發(fā)放和管理工作。
2.登記每天的現(xiàn)金、銀行日記賬，以及每天的會(huì)議紀(jì)要。
3.保管庫存現(xiàn)金、各種有價(jià)證券、網(wǎng)上銀行U盾等;做好網(wǎng)上銀行密碼及銀行卡密碼的_。
4.月末與總帳核對現(xiàn)金和銀行存款余額，按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)金盤點(diǎn)交財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核;協(xié)助會(huì)計(jì)每月的報(bào)表工作，嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和制度，及時(shí)繳納稅金。
5.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印簽的保管和使用。
6.員工保險(xiǎn)等有關(guān)福利方面工作的辦理。
7.協(xié)助總經(jīng)理完成公司行政事務(wù)工作及部門內(nèi)部日常事務(wù)工作。
8.對公司各項(xiàng)規(guī)章制度進(jìn)行監(jiān)督并按制度執(zhí)行。
9.參與公司績效管理、考勤工作，管理審核監(jiān)督員工每月考勤。
10.配合總經(jīng)理進(jìn)行公司的招聘工作，為公司引進(jìn)優(yōu)秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。
11.協(xié)助公司合同的擬定，及時(shí)跟進(jìn)經(jīng)理交代的`應(yīng)收賬款的催收。
12.完成總經(jīng)理交代的其他事項(xiàng)。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)3
1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，以及送存銀行或到銀行辦理托收事宜，確保公司正常的營運(yùn)；
2、按財(cái)會(huì)制度、審批流程在手續(xù)齊全的條件下完成現(xiàn)金、銀行收支業(yè)務(wù)的操作和賬務(wù)處理，且及時(shí)回?cái)n各店的資金款項(xiàng)；
3、按時(shí)完成銀行存款周報(bào)、月報(bào)等資金報(bào)表的編制核對，為資金分析提供有效的數(shù)據(jù)；
4、負(fù)責(zé)依據(jù)原始憑證和經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容編制記帳憑證、粘貼銀行回單、且裝訂憑證分類存檔；
5、執(zhí)行庫存現(xiàn)金管理制度，做到帳款相符；
6、做好支票使用和發(fā)票使用的登記和管理工作；
7、管理票據(jù)及各類IC卡等有價(jià)證券，確保有價(jià)證券的.安全性；
8、編制完成每月末的銀行調(diào)節(jié)表和跟蹤未達(dá)帳的及時(shí)清理做到帳實(shí)相符；
9、建立銀行資料、帳戶、證照等資料，以確保銀行資料的完整性。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)4
1、協(xié)助財(cái)務(wù)完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理賬務(wù)；
2、現(xiàn)金及銀行收付處理，銀行對帳，單據(jù)審核，開具收據(jù)及保管發(fā)票；
3、協(xié)助財(cái)會(huì)文件的`準(zhǔn)備、歸檔和保管；
4、關(guān)聯(lián)方付款資料準(zhǔn)備與核對；
5、保險(xiǎn)箱日常管理；
6、銀行付款信息的整理與歸集；
7、制作與發(fā)布與日常工作相關(guān)的報(bào)告。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)5
1、公司日常收付款業(yè)務(wù)的處理及歸檔；
2、日常資金調(diào)度內(nèi)部憑單的填制及歸檔；
3、與銀行必要的往來接洽；
4、公司日常收款業(yè)務(wù)的.處理及歸檔；
5、負(fù)責(zé)管理公司銀行帳戶，網(wǎng)上銀行各帳戶余額核對工作；編制資金報(bào)表、回款分析；
6、協(xié)助、配合主管完成日常事務(wù)性工作，與其他部門的溝通與協(xié)調(diào)；
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)執(zhí)行U8出納、應(yīng)收、應(yīng)付模塊系統(tǒng)管理操作；初始建脹、登入、記(結(jié))帳辦理收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)
2、負(fù)責(zé)各渠道應(yīng)收、應(yīng)付帳款催收跟綜，定期出具應(yīng)收帳款表、
3、定期與供貨商及客戶對帳出具銷售報(bào)表、庫存分析表、應(yīng)收費(fèi)用、應(yīng)付帳款、增值稅票開立審核等
4、登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
5、協(xié)助OA辦公系統(tǒng)、ERP、外勤管理移動(dòng)信息化操作執(zhí)行與系統(tǒng)整合
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)7
一、嚴(yán)格按照公司財(cái)務(wù)制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)、費(fèi)用報(bào)銷業(yè)務(wù)、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、負(fù)責(zé)公司的涉稅事宜，按月計(jì)提員工所得稅并做好其它稅項(xiàng)的.申報(bào)、繳納的發(fā)放工作。
三、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證。
四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。
五、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票。
六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對賬單。
七、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。
八、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)。
九、定期與銀行進(jìn)行賬目核對，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
十、及時(shí)編制公司資金日報(bào)表、月報(bào)表并報(bào)計(jì)財(cái)處負(fù)責(zé)人。
十一、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務(wù)登記證、收費(fèi)許可證的更換及年審工作。
十二、負(fù)責(zé)學(xué)院收費(fèi)項(xiàng)目的審核、申報(bào)、公示工作。
十三、負(fù)責(zé)涉及公司財(cái)務(wù)各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表的填報(bào)。
十四、按照報(bào)賬規(guī)定期限及時(shí)清理各種借款、應(yīng)收款項(xiàng)，嚴(yán)禁以白條子頂庫。
十五、管理收費(fèi)信息，保證其真實(shí)、合法、準(zhǔn)確。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)8
1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定根據(jù)審計(jì)員審核無誤及公司經(jīng)理出納員工作標(biāo)準(zhǔn)
2、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理制度的規(guī)定根據(jù)審計(jì)員審核無誤及公司經(jīng)理“一支筆”簽章的收付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付業(yè)務(wù)。對重大開支項(xiàng)目必須經(jīng)過財(cái)務(wù)科、總經(jīng)理審核蓋章、方可辦理。
3、嚴(yán)格按銀行核定的'限額庫存現(xiàn)金，超額部分應(yīng)及時(shí)存入銀行，不得以任何名義以白條抵充現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。
4、妥善保管好有關(guān)印章，空白收據(jù)，空白支票。對于空白收據(jù)理力和空白支票，應(yīng)專設(shè)登記薄登記，認(rèn)真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票，作廢支票應(yīng)加蓋“作廢”戳記與存根一并保存，支票遺失時(shí)，應(yīng)立即向銀行粉理掛失手續(xù)。
5、認(rèn)真登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)間順序?qū)σ逊弁甑臉I(yè)務(wù)編制記帳憑證，并逐筆順序登記現(xiàn)金相符。銀行帳號存款存款余額要及時(shí)與銀行帳號對帳單核對，對未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查詢清楚。
6、保管好庫存現(xiàn)金及各種有價(jià)證券，確保現(xiàn)金及有價(jià)證券完整無缺，負(fù)賠償責(zé)任。
7、認(rèn)真保管好現(xiàn)金及銀行收付憑及銀行、現(xiàn)金日記帳等檔案資料。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)9
1.負(fù)責(zé)總部費(fèi)用類單據(jù)審核、編制記賬憑證
2負(fù)責(zé)管理所核算部門的'員工應(yīng)收款項(xiàng)賬務(wù)處理及欠款清收
3.負(fù)責(zé)總賬-固定資產(chǎn)、應(yīng)付賬款子模塊的業(yè)務(wù)核算
4. 債權(quán)、債務(wù)及時(shí)登記、及時(shí)查清、按月做好財(cái)務(wù)狀況分析
5. 審查公司對外提供的會(huì)計(jì)資料
6. 對會(huì)計(jì)帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥善保管
7. 制訂公司內(nèi)部財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度和工作程序，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施并監(jiān)督執(zhí)行
8. 按期報(bào)稅及繳納稅款
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)10
1、審核日常應(yīng)收應(yīng)付賬款，向客戶開具發(fā)票；
2、審核各項(xiàng)費(fèi)用支出，安排結(jié)算和核算工作；
3、會(huì)計(jì)憑證的錄入、整理、歸檔；
4、制作公司要求相關(guān)報(bào)表，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與上報(bào)；
5、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的.審核、憑證的編制和登帳；
6、處理對公涉稅事宜。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)11
一、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款和其它貨幣資金的`收支業(yè)務(wù)工作，登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，保證做到賬款相符，保證現(xiàn)金的絕對安全。
二、負(fù)責(zé)保管各種有價(jià)票證，定期與會(huì)計(jì)總賬核對，保證帳帳相符。
三、熟練使用辦公自動(dòng)化軟件。
四、熱愛本職工作，工作能力和原則性強(qiáng)，具備較強(qiáng)的組織、協(xié)調(diào)和溝通能力，執(zhí)行力好、團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神強(qiáng)，能承受較大工作壓力。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)12
1、負(fù)責(zé)企業(yè)資金管理與調(diào)配，完成日常收支及記賬工作。正確編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證并及時(shí)傳遞
2、辦理各種支票、匯票等收付款業(yè)務(wù)
3、配合有關(guān)人員及時(shí)展開對應(yīng)收款的清算工作
4、審核報(bào)銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費(fèi)用報(bào)銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全
5、核算薪資，按時(shí)發(fā)放公司員工的.工資、獎(jiǎng)金
6、負(fù)責(zé)及時(shí)、準(zhǔn)確解繳各種社會(huì)統(tǒng)籌保險(xiǎn)、住房公積金等工作
7、負(fù)責(zé)掌管公司財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)13
�。ㄒ唬┴�(cái)務(wù)部出納崗位職責(zé)
1．公司財(cái)務(wù)部庫存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。
2．嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤點(diǎn)制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全�，F(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時(shí)查明原因，報(bào)告本公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責(zé)任者的責(zé)任。
3．不準(zhǔn)用“白條”入帳。
4．不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。
5．到公司以外金融機(jī)構(gòu)提取或送存現(xiàn)金（限額1萬元以上）時(shí)，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6．現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7．現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價(jià)證券；私人財(cái)物不得存放入內(nèi)。
8．現(xiàn)金出納員必須隨時(shí)接受開戶銀行和本公司主管領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。
9．現(xiàn)金的的收支必須有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認(rèn)可，
銀行存款管理
1．公司必須遵守中國人民銀行的規(guī)定，辦理銀行基本帳戶和輔助帳戶的開戶和公司各種銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
2．公司必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據(jù)法》等相關(guān)的結(jié)算管理制度。
3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。
4．銀行結(jié)算方式根據(jù)公司實(shí)際情況采取如下幾種方式：支票（現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兌匯票、委托收款（僅限于水費(fèi)、電費(fèi)、電話費(fèi)結(jié)算），除上述結(jié)算方式外，其他不予使用。
5．從銀行取回的各種結(jié)算憑證，要及時(shí)入帳。
6. 公司應(yīng)按每個(gè)銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細(xì)帳，出納員應(yīng)及時(shí)將公司銀行存款明細(xì)帳與銀行對帳單逐筆進(jìn)行核對。于每季度末做出銀行核對余額調(diào)節(jié)明細(xì)表。
7. 銀行出納員對銀行調(diào)節(jié)明細(xì)表所記載的帳項(xiàng)必須及時(shí)查明原因，對出現(xiàn)的差錯(cuò)通知責(zé)任人進(jìn)行更正，對未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)予以清理。造成的帳帳不一致， 應(yīng)盡快解決。
8. 空白銀行支票與預(yù)留印鑒必須實(shí)行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發(fā)支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現(xiàn)金、銀行收付業(yè)務(wù)。庫存現(xiàn)金和其他有價(jià)證券每季抽查一次，現(xiàn)金出納員不得擔(dān)當(dāng)制證工作，只能由財(cái)務(wù)部指定的.制單人制單。
�。ǘ┴�(cái)務(wù)部部長崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)管理制度的實(shí)施和運(yùn)轉(zhuǎn)，直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)。
2.按上級規(guī)定時(shí)限及時(shí)組織編制財(cái)務(wù)預(yù)算和結(jié)算。負(fù)責(zé)組織全企業(yè)的經(jīng)濟(jì)核算工作，組織編制和審核會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并向上級財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)報(bào)告工作。
3.負(fù)責(zé)組織財(cái)會(huì)人員搞好會(huì)計(jì)核算，正確、及時(shí)、完整地記帳、算帳、報(bào)帳，及時(shí)提供真實(shí)的會(huì)計(jì)核算資料，全面反映給企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)。
4.建立健全財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)制度，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正，重大問題及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。
5.正確合理調(diào)度資金，提高資金使用效率，指導(dǎo)各部門搞好經(jīng)濟(jì)核算，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃，為企業(yè)發(fā)展積累資金。
6.協(xié)助總經(jīng)理處理好與工商、稅務(wù)、金融部門的關(guān)系、及時(shí)掌握財(cái)政、稅務(wù)及金融動(dòng)向，并負(fù)責(zé)各項(xiàng)年檢工作。
7.負(fù)責(zé)辦理銀行貸款及還貸手續(xù)。
8.積極為總經(jīng)理當(dāng)家理財(cái)，當(dāng)好參謀。參與企業(yè)經(jīng)營管理，促進(jìn)企業(yè)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益的提高。
9.精打細(xì)算，確保經(jīng)濟(jì)效益，合理制定各部門的生產(chǎn)指標(biāo)、成本費(fèi)用、專項(xiàng)資金和流動(dòng)資金定額。
10.督促、檢查企業(yè)財(cái)產(chǎn)、物資的使用、保管情況，確保企業(yè)財(cái)產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。
11.負(fù)責(zé)組織財(cái)務(wù)人員，定期開展財(cái)務(wù)分析工作，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在的問題，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提出建議，促進(jìn)企業(yè)不斷提高管理水平。
12.督促本部門員工完整地保管公司的一切帳冊、報(bào)表憑證和原始單據(jù)，保存企業(yè)關(guān)于財(cái)務(wù)工作方面的`文件、資料、合同和協(xié)議。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)14
1.主要負(fù)責(zé)公司日常的費(fèi)用報(bào)銷。
2.主要負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
3.每日核對、保管收銀員交納的營業(yè)收入。
4.每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
5.主要負(fù)責(zé)向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。
6.信用卡的.對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
7.月末與會(huì)計(jì)核對現(xiàn)金/銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
8.每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管等。
9.每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)營運(yùn)總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)主管。
10.每月配合人事編制好工資表，并協(xié)助發(fā)放。
11.完成領(lǐng)導(dǎo)布置的其他工作。
財(cái)務(wù)出納崗位職責(zé)15
1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金的收入與支出，及時(shí)登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。
2、負(fù)責(zé)公司銀行及現(xiàn)金結(jié)算;
3、嚴(yán)格按照公司的`財(cái)務(wù)制度報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用;
4、每日核對現(xiàn)金日記賬與庫存現(xiàn)金是否相符;
5、負(fù)責(zé)協(xié)助會(huì)計(jì)核算往來款項(xiàng)、發(fā)票開具等;
6、每日盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。庫存現(xiàn)金不得超過公司規(guī)定數(shù)額。
7、每月審核并協(xié)助工資的發(fā)放。
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