應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責18篇
現(xiàn)如今，很多情況下我們都會接觸到崗位職責，明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責，能夠最大化的進行勞動用工管理，科學的進行人力配置，做到人盡其才、人崗匹配。那么相關(guān)的崗位職責到底是怎么制定的呢？以下是小編為大家收集的應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責，歡迎閱讀與收藏。
應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責1
崗位職責：
1、負責公司應(yīng)收賬款核算和管理;及時進行監(jiān)督、確認回款情況、匯報核對結(jié)果、追蹤問題處理進度，定期向公司領(lǐng)導匯報真實、準確的核對情況，并提出恰當?shù)某杀究刂品桨?
2、負責業(yè)務(wù)提成核算和管理;
3、負責公司發(fā)票開具及保管，對應(yīng)收賬款相關(guān)憑證進行相關(guān)賬務(wù)處理，發(fā)現(xiàn)問題能及時上報并積極細心解決問題;
4、編制整理與應(yīng)收賬款相關(guān)的`文件、報告;
5、對部分財務(wù)數(shù)據(jù)進行核算、分析、統(tǒng)計;
6、配合公司年度審計工作，提供相關(guān)資料;
7、領(lǐng)導交辦的其他事宜。
崗位要求：
1、財務(wù)、金融等相關(guān)專業(yè)本科以上學歷，持有初級會計師或以上證書;
2、有兩年以上會計崗位工作經(jīng)驗，熟悉企業(yè)財務(wù)制度及應(yīng)收賬款對賬流程;
3、熟悉國家財務(wù)、稅務(wù)、審計等相關(guān)法規(guī)政策;
4、具備良好的職業(yè)道德與素養(yǎng)，細心，有責任心，對數(shù)字敏感;
5、良好的溝通技巧、分析能力及解決問題的能力;
6、熟練操作各類辦公/財務(wù)軟件，熟練使用Excel。
應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責2
1、負責產(chǎn)品的入庫并及時完成各月應(yīng)付賬款對賬工作。
2、應(yīng)付金蝶云日常賬務(wù)處理。
3、分公司報稅及賬務(wù)處理。
4、及時完善《金蝶商品檔案-開票名稱》和供應(yīng)商發(fā)票的登記
5、增值稅專用票發(fā)票勾選平臺認證
6、催促已付貨款供應(yīng)商開具發(fā)票。
應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責3
職位描述
工作職責:
1、負責應(yīng)收、應(yīng)付款憑證的錄入;
2、應(yīng)收、應(yīng)付帳款帳齡分析;
3、負責應(yīng)收、應(yīng)付及預(yù)付款項的核算工作;
4、定期進行應(yīng)收、應(yīng)付及預(yù)付款項的`對賬;
5、費用明細賬管理;
6、稅費的核算、申報及繳納;
崗位要求:
1、大專以上學歷,具有會計人員從業(yè)資格證;
2、熟悉會計報表的處理,會計法規(guī)和稅法;
3、熟練操作計算機辦公軟件、財務(wù)軟件;
4、良好的溝通能力、團隊精神和較高的職業(yè)操守
應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責4
職位描述
職責內(nèi)容:
1、發(fā)票的開具與統(tǒng)計
2、應(yīng)收應(yīng)付賬款的核對及收付款操作
3、應(yīng)收應(yīng)付賬款的`審核、核銷及憑證制作
4、合同付款憑證的審核、編制
5、上級安排的其他工作
任職要求:
1、專科以上學歷,財務(wù)相關(guān)專業(yè)畢業(yè),1年以上工作經(jīng)驗,快銷型、電商企業(yè)任職經(jīng)歷者優(yōu)先;
2、認真仔細,原則性強,樂于接受挑戰(zhàn)、不畏壓力;
3、office、erp等相關(guān)工作軟件操作熟練;
4、持有會計初級職稱
應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責5
1、負責日常各項收入核對并在金蝶管理系統(tǒng)錄入收款單;
2、負責開具銷售發(fā)票;
3、整理日常報銷單據(jù)及定期報銷，負責各項付款、工資發(fā)放;
4、負責費用憑證的編制、憑證裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;
5、負責辦理銀行各項事務(wù)及銀行對賬;
6、配合總賬會計安排賬務(wù)統(tǒng)計與匯總。
應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責6
職位描述
工作職責:
1.與平臺商戶核對銷售、保證金及應(yīng)收賬款余額情況
2.現(xiàn)金,銀行收付憑證的錄入
3.負責子公司日常賬務(wù)處理
4.整理錄入相關(guān)數(shù)據(jù)至電子文檔,能熟練操作office辦公軟件
5.負責完成上級領(lǐng)導交辦的其他各項事宜。
任職資格:
1.財會類專業(yè),大專以上學歷,持有會計上崗證
2.2年以上工作經(jīng)驗,互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)優(yōu)先
3.良好的專業(yè)技能及職業(yè)操守
4.熟悉國家、相關(guān)地區(qū)的財稅政策、法律法規(guī)
5.具有高度的.工作責任心及認真仔細的工作作風,較強的團隊合作精神,具有高度的執(zhí)行力,良好的溝通和協(xié)調(diào)能力
6.熟悉會計工作流程,有使用金蝶軟件系統(tǒng)優(yōu)先
應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責7
崗位職責
1.負責財務(wù)部應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款的記帳工作。
2.當日審傳遞過來應(yīng)收帳款時,要及時的進行整理和登記并放好。
3.負責應(yīng)付款支付時的'核對工作,核對準確并簽字確認。
4.每月做好應(yīng)收和應(yīng)付款的分析報告,并及時上報財務(wù)總監(jiān)。
5.當銷售部催款員來領(lǐng)帳單時必須認真仔細的做好登記工作。
6.核對催款員到帳的款項和發(fā)票開出的金額和銀行的結(jié)算戶名、金額是否一致。
崗位要求
1.會計專業(yè)(或相關(guān)專業(yè))大專畢業(yè)。
2.有會計證;
3.熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度,掌握酒店的有關(guān)知識。
4.具有獨立劃清兩類資金界限和商品流通費與非商品流通費界限的能力,具有正確地進行會計財務(wù)處理、能用電腦操作和調(diào)用各項數(shù)據(jù)的能力。
5.堅持原則、廉潔奉公。
6.身體健康,能勝任本職工作。
應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責8
1.協(xié)助主辦會計開展工作，做好會計應(yīng)付帳與供應(yīng)商加工廠的日常對帳工作，應(yīng)收帳款，客戶發(fā)貨單的審單工作。
2.審核收支單據(jù)，凡未按規(guī)定審批的'單據(jù)，一律不得入賬。
3.加強原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿。
4.完成月度應(yīng)收、應(yīng)付帳的統(tǒng)計工作。
5.完善原始憑證審核、編制好記賬憑證，及時登記各類賬簿。
6.及時辦理、保管會計憑證、賬簿、報表等財務(wù)檔案資料。
7.辦理其他有關(guān)的財會事務(wù)，做好文書及日常事務(wù)工作。
8.積極配合公司重大活動與其它部門配合工作。
應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責9
崗位要求:
1、財務(wù)相關(guān)專業(yè),大專以上學歷,從事財務(wù)工作2年以上,汽車相關(guān)行業(yè)優(yōu)先考慮。
2、熟悉制造業(yè)財務(wù)的相關(guān)處理流程。
3、會熟練使用office財務(wù)辦公軟件,使用過erp軟件的優(yōu)先考慮。
4、英語4級以上。
5、學習意愿及學習能力較強。
應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責10
職位描述
1、集團收入、成本及存貨核算;
2、集團往來賬目核算與管理;
3、負責應(yīng)收應(yīng)付賬款的全盤核算及應(yīng)收應(yīng)付往來客戶(供應(yīng)商、配送公司、顧客)的賬務(wù)核對及支付;
4、采購貨款及配送費用結(jié)算;
5、資產(chǎn)管理;
6、供應(yīng)鏈合同管理;
7、編制收入、成本、存貨及往來項報表;
8、執(zhí)行配送公司及供應(yīng)商風險控制
應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責11
崗位職責
1.負責財務(wù)部應(yīng)收帳款和應(yīng)付帳款的記帳工作。
2.當日審傳遞過來應(yīng)收帳款時，要及時的進行整理和登記并放好。
3.負責應(yīng)付款支付時的核對工作，核對準確并簽字確認。
4.每月做好應(yīng)收和應(yīng)付款的分析報告，并及時上報財務(wù)總監(jiān)。
5.當銷售部催款員來領(lǐng)帳單時必須認真仔細的做好登記工作。
6.核對催款員到帳的.款項和發(fā)票開出的金額和銀行的結(jié)算戶名、金額是否一致。
崗位要求
1.相關(guān)專業(yè)畢業(yè)專科以上文化程度，熟悉酒店/餐飲工作流程；
2.1-2年財務(wù)應(yīng)收應(yīng)付模塊工作經(jīng)驗；
3.熟悉國家財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，掌握酒店的有關(guān)知識。
4.具有獨立劃清兩類資金界限和商品流通費與非商品流通費界限的能力，具有正確地進行會計財務(wù)處理、能用電腦操作和調(diào)用各項數(shù)據(jù)的能力。
5.堅持原則、廉潔奉公。
6.身體健康，能勝任本職工作。
崗位要求：
學歷要求：不限
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：不限
應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責12
1.認真核對并確認客戶每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應(yīng)收帳款明細帳。
2.做好應(yīng)收帳款日常核對工作，及時將對帳資料歸集存檔，必要時與銷售員一道外出對帳。
3.每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表，每月向部門主管領(lǐng)導報送一份應(yīng)收帳款分析明細表。
4.對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，查明原因并向部門主管領(lǐng)導匯報。
5.負責應(yīng)付及預(yù)付款項的核算、結(jié)算工作
6.定期進行應(yīng)付及預(yù)付款項的`對賬
7.分析應(yīng)付款項的賬齡及償還情況
應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責13
職位描述
工作描述:
1、依照國家法律法規(guī),嚴格審核外來發(fā)票的真實性、合法性;通過“三單匹配”及“實地盤點”核對采購收貨的真實性,并進行相應(yīng)的.賬務(wù)處理。
2、負責債權(quán)的核對、催收,隨時與客戶核對余額,完善清理手續(xù),預(yù)防應(yīng)收壞帳的發(fā)生;負責供應(yīng)商及關(guān)聯(lián)方的定期對賬及季度對賬函發(fā)放與回收。
3、負責工資類費用及強相關(guān)的應(yīng)付福利費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費等科目的計提、發(fā)放、余額的審核、賬務(wù)處理及相關(guān)管理。
4、負責出差、零用金報銷的審核及賬務(wù)處理。
5、個人報銷及供應(yīng)商付款的安排。
6、相關(guān)憑證的整理與裝訂。
7、其他上級交辦的臨時性工作。
應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責14
1、每天根據(jù)銀行、現(xiàn)金流水制作沃倫集團(廣州、四川)應(yīng)收賬款報表、客戶進銷存報表，每周周報、每月報(分項目、分大區(qū)、分省、分客戶);
2、每天按會計通知開具廣州發(fā)票;
3、每天及時按規(guī)定處理費用復核;
4、每月出具應(yīng)收款客戶對賬單;
5、按時提交月成本匯總表、月業(yè)務(wù)員盈虧表、月費用統(tǒng)計表;
6、采購部對賬單、采購資金報表、采購部產(chǎn)能報表及分析;
7、倉庫上月循環(huán)及月盤點分析報表;
8、月產(chǎn)品成本明細表、存貨庫存明細表、毛利表、庫齡分析表、其他成本報表、產(chǎn)品單位成本結(jié)構(gòu)表。
應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責15
1、負責應(yīng)收、應(yīng)付帳款用的內(nèi)部數(shù)據(jù)核對
2、負責與客戶進行應(yīng)收帳款對賬、跟進及分析工作
3、負責應(yīng)付及預(yù)付款項的預(yù)審工作及日常帳務(wù)處理。
4、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理對業(yè)務(wù)流程進行數(shù)據(jù)收集、監(jiān)控和分析
5、會同有關(guān)部門擬定應(yīng)收、應(yīng)付、預(yù)付款項的.核算和管理辦法
6、財務(wù)經(jīng)理交辦的其他財務(wù)工作。
應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責16
職位描述
工作職責:
1、應(yīng)收帳款審核、對帳、催款、開票及成本核算等會計業(yè)務(wù);
2、往來帳目、往來客戶的分析;
3、熟悉對帳業(yè)務(wù)流程;
4、領(lǐng)導安排的其它工作;
崗位要求:
1、大專以上學歷;
2、2年以上零售業(yè)相關(guān)工作經(jīng)驗,熟悉商場對帳流程的'優(yōu)先;
3、持有會計上崗證;
應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責17
崗位職責:
1、認真核對并確認客戶每筆業(yè)務(wù),做好客戶回款的'審核確認工作,登記應(yīng)收帳款明細帳
2、做好應(yīng)收帳款日常核對工作,及時將對帳資料歸集存檔
3、準確提供客戶對賬單、客戶回款計劃
4、對應(yīng)收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳,查明原因并向部門主管領(lǐng)導匯報
5、負責應(yīng)付及預(yù)付款項的核算、結(jié)算工作
應(yīng)收應(yīng)付會計崗位職責18
職位描述
薪資:面議;
崗位職責:
1、按照公司管理制度的要求做好往來賬的管理工作;根據(jù)核算和管理的需要,設(shè)置明細帳進行明細核算;
2、認真復核各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付和借款單據(jù),填制憑證并簽章,由現(xiàn)金或銀行出納辦理收付款業(yè)務(wù);
3、及時了解掌握公司資金狀況,合理調(diào)劑資金使用情況;檢查督促物業(yè)、水電等各項費用的`及時收繳,保證公司資金的正常運轉(zhuǎn);
4、及時清查應(yīng)收應(yīng)付款項,督促各經(jīng)辦人員及時催收和結(jié)算往來款;要求物業(yè)客服部門及時掌握水電費的收付使用情況,了解盈虧狀況,查找問題,解決問題,減少損失;
5、認真審核外地出差借款,控制借款額度;督促預(yù)支差旅費的員工及時辦理報銷還款手續(xù)。及時清理各種暫收、暫付、應(yīng)收、應(yīng)付款,對確實無法收回的,應(yīng)通知有關(guān)部門查清原因并上報公司領(lǐng)導,按規(guī)定辦理好銷帳手續(xù),及時清帳;
6、每月按時編制會計報表,同時編制報表往來項目明細表、物業(yè)公司損益類項目明細表;做好往來賬款管理工作,認真做好往來賬的賬齡分析工作,及時提供分析報告,并提出合理化建議;。
7、加強費用核算,要求各部門開源節(jié)流,增收節(jié)支,減少費用開支。
8、協(xié)調(diào)與稅務(wù)部門的工作,加強學習,掌握政策,合理避稅。
9、妥善保管好工資單等各種發(fā)放單及各種原始憑證,并按會計檔案管理制度要求裝訂成冊,存檔;
10、負責公司的資產(chǎn)核算管理,正確計提折舊和攤銷,定期或不定期的進行清資核產(chǎn)工作;
11、認真及時完成處領(lǐng)導交辦的其他任務(wù)。
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