財務部出納崗位職責集合15篇
隨著社會一步步向前發展，很多場合都離不了崗位職責，崗位職責是一個具象化的工作描述，可將其歸類于不同職位類型范疇。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，下面是小編為大家整理的財務部出納崗位職責，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
財務部出納崗位職責1
1、負責日常現金及票據的'收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;
3、現金、銀行憑證制作、裝訂、保管;
4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;
5、協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;
6、協助部門管理相關客戶檔案。
任職資格：
1、會計、財務等相關專業大專以上學歷，有會計從業資格證書;
2、了解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;
3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;
4、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5、工作細致，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神;
6、有旅行社工作經驗者，優先考慮。
財務部出納崗位職責2
1.負責公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結。
2.負責編制公司本部工資發放表，協助二級單位搞好工資發放。
3.負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。
4.負責代扣個人所得稅。
5.完成領導交辦的其他工作
財務部出納崗位職責3
1.出納員負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。
2.現金業務要嚴格按照財務制度和商場制定的現金管理制度所要求的'辦理，對現金收、支的原始憑證認真稽核,不符合規定的有權拒付。
3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。
4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票；對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人；應定期監督支票的收回情況。
5.辦理銀行業務要核對發票金額是否準確，經領導批準后方可簽發，不得隨意辦理匯款。
6.收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯。
7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得超出限額。妥善保管現金、支票、發票,不得丟失。
8.杜絕白條抵庫,發現問題及時匯報領導。
9.債權、債務及時登記，及時查清。
10.對商場的財務檔案要立冊,嚴格執行査閱制度及保管制度。
11.嚴格遵守財經紀律及商場制定的各項制度,發現問題及時上報主管經理。
12.按時完成領導交辦的其他工作，并及時反饋執行情況。
財務部出納崗位職責4
1、登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額。
2、依據財務管理制度核對銀行往來賬，月底編制余額調節表。
3、依據財務管理制度處理銀行間的轉賬及報銷費用，編制和報送現金、銀行日報表及年度匯總表。
4、依據相關單據結清相關貨款，對帳務，查找欠單及追討欠款和___。
5、執行憑證整理及裝訂工作、執行原始單據收集和整理工作、檢查單據是否符合相關規定。
6、每日對自己所負責的'款項進行盤點，確保帳實相符領導交辦或財務部交辦的其他事宜。
財務部出納崗位職責5
1、報銷費用審核，編制付款憑證。
2、銀行賬：銀行科目的付款記賬，費用科目記賬。
3、制作銀行存款調節表，確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調節一致。
4、應付賬款：費用、材料轉賬憑證。
5、每周準備零星付款清單。
6、在途物資，收集登記國外供應商發票，更新付款入賬信息，月底計算在途物資。
7、開立國外供應商借款通知單。
8、集團內公司對賬：本月及本年累計銷售，在途物資，應付賬款金額，輸入hyper。
9、git與賬務核對。
10、應付供應商對賬。
財務部出納崗位職責6
職責：
1、負責辦理公司現金銀行存款的收、支、存業務；
2、保管公司空白支票、有價證券、發票、收據及其他重要單證；
3、現金日記賬日清月結，盤點庫存現金，做到賬款相符；
4、熟悉報稅流程；
5、項目現場出納負責每日房款的收繳、登記、建賬和對賬；
6、完成上級領導安排的.其他相關工作。
崗位要求：
1、財會相關專業，全日制大專以上學歷，3年以上出納工作經驗，持有會計上崗證；
2、熟悉出納工作基本流程及工作技巧；
3、熟悉國家有關財務政策、法規，專業知識扎實、實際操作能力強，熟悉銀行結算業務；
4、熟練使用財務軟件及辦公用及常用辦公軟件；
5、工作細致，責任感強，有良好的職業道德。
財務部出納崗位職責7
1、負責日常現金及銀行存款收、付、存、取業務。
2、每天按時登記日記賬，并將付款憑證整理后交會計記賬，并在NC系統進行簽字后，每日核對，做到賬賬相符。
3、按時獲取銀行業務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。
4、負責付款業務審批流程完整性復核。
5、負責銀行的開戶、銷戶，并根據領導要求開展資金調度工作。
6、負責營銷收款工作交接，核對交接資料后交銷售會計進行核對。
7、負責銀行票據及相關資料的`保管工作。
8、負責業務單位銀行保函的保管工作。
9、負責憑證整理裝訂工作
10、 領導交辦的其他工作。
財務部出納崗位職責8
1、辦理無錫運營、鎮江分公司現金收付和銀行相關業務；
2、登記現金和銀行存款日記帳，并及時和會計核對；
3、安全庫存現金和各種有價證券；
4、支付款項時審核原始憑證的合理、合法性；
5、負責收費結算、收款票據交接；
6、負責公司收據購買；
7、裝訂憑證并協助會計整理相關的財務部檔案資料；
8、其他臨時性工作。
財務部出納崗位職責9
1、3年以上房地產企業出納工作經驗；
2、大學本科及以上學歷，取得會計初級職稱；
3、熟悉用友NC系統和明源ERP系統的操作；
4、熟悉房地產企業財務知識和相關稅收法規；
5、擅長組織協調團隊工作，善于溝通；
6、擅長企業公文的撰寫工作。
財務部出納崗位職責10
1、嚴格按照國家有關現金管理制度的規定根據審計員審核無誤及公司經理出納員工作標準
1、嚴格按照國家有關現金管理制度的規定根據審計員審核無誤及公司經理“一支筆”簽章的.收付款憑證，進行復核，辦理款項收付業務。對重大開支項目必須經過財務科、總經理審核蓋章、方可辦理。
2、嚴格按銀行核定的限額庫存現金，超額部分應及時存入銀行，不得以任何名義以白條抵充現金，更不得任意挪用現金。
3、妥善保管好有關印章，空白收據，空白支票。對于空白收據理力和空白支票，應專設登記薄登記，認真辦理領用注銷手續。嚴禁簽發空頭支票，作廢支票應加蓋“作廢”戳記與存根一并保存，支票遺失時，應立即向銀行粉理掛失手續。
4、認真登記現金和銀行存款日記帳。根據業務發生時間順序對已粉完的業務編制記帳憑證，并逐筆順序登記現金相符。銀行帳號存款存款余額要及時與銀行帳號對帳單核對，對未達帳項要及時查詢清楚。
5、保管好庫存現金及各種有價證券，確保現金及有價證券完整無缺，負賠償責任。
6、認真保管好現金及銀行收付憑及銀行、現金日記帳等檔案資料。
財務部出納崗位職責11
1、負責各項票據開具和管理；
2、負責公司往來銀行現金業務收支管理；
3、負責公司內部各類費用報銷和支出的`賬目處理；
4、協助會計做好各種賬務的處理工作及報稅工作；
5、負責掌管小額現金；
6、完成領導交給的其他工作；
7、熟練使用財務軟件，熟練財務核算規則，編制財務報表。
財務部出納崗位職責12
1、公司日常轉賬、匯款、信用卡、財智卡還款工作；
2、公司日常請款、報銷款項處理；
3、財務部日常建檔歸檔等檔案管理工作；
4、公司證照、印鑒管理工作；
5、與財務公司保持良好公共關系。
6、其他領導交辦的工作。
財務部出納崗位職責13
職責描述：
1、協助完成現金收付、日常結算業務及出納臺帳錄入等工作。
2、協助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。
3、協助完成重空憑證的保管工作。
4、協助與資金結算相關信息系統建設工作。
任職要求：
1、本科（含）以上學歷。
2、3年以上企業出納工作經驗。
財務部出納崗位職責14
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;
3、依據公司報銷制度審核記賬憑證;
4、辦理與銀行之間的.所有相關業務;
5、協助會計做好各種帳務的處理工作;
6、完成上級交給的其它事務性工作。
財務部出納崗位職責15
1、審核日常應收應付賬款，向客戶開具發票；
2、審核各項費用支出，安排結算和核算工作；
3、會計憑證的'錄入、整理、歸檔；
4、制作公司要求相關報表，數據統計與上報；
5、負責員工報銷費用的審核、憑證的編制和登帳；
6、處理對公涉稅事宜。
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