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出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容
在我們平凡的日常里，接觸到崗位職責(zé)的地方越來越多，崗位職責(zé)具有提高內(nèi)部競爭活力，更好地發(fā)現(xiàn)和使用人才的作用。崗位職責(zé)到底怎么制定才合適呢？以下是小編精心整理的出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容1
1、及時登記現(xiàn)金、銀行帳，日記帳做到日清月結(jié)，帳實(shí)相符
2、辦理其它銀行業(yè)務(wù)要核對發(fā)票金額是否正確、準(zhǔn)確，并經(jīng)老板批準(zhǔn)后簽發(fā)，不得隨意辦理匯款
3、負(fù)責(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù)
4、收付現(xiàn)金雙方必須當(dāng)面點(diǎn)清，防止發(fā)生差錯
5、負(fù)責(zé)協(xié)助辦理稅務(wù)年檢和工商年檢6、定期向老板匯報(bào)公司貨幣資金結(jié)存情況
出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容2
負(fù)責(zé)與銀行的一般業(yè)務(wù)接洽及管理公司銀行賬戶，包括開戶、銷戶、銀行證卡管理等；
負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金、支票的收支，每月費(fèi)用報(bào)銷工資的`發(fā)放并及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬；
每月抄稅清卡；
財(cái)務(wù)做賬系統(tǒng)操作（ERP系統(tǒng)憑證錄入）；
協(xié)助上級主管完成日常事務(wù)性工作，協(xié)助處理帳務(wù)；日常合同整理編號歸檔；
完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容3
1、資金管理：公司各日常報(bào)銷及采購付款，登記公司現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬；
2、開具公司發(fā)票，認(rèn)真核對開票信息，并督促款項(xiàng)入賬，以及回款情況；
3、按時打印銀行回單，粘貼、整理原始憑證等；
4、合同臺賬的登記及歸檔；
5、協(xié)助合同主管完成招投標(biāo)工作。
6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。
出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容4
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票等貨幣資金的.收入保管、簽發(fā)支付工作；
2、嚴(yán)格按照公司的財(cái)務(wù)制度，報(bào)銷結(jié)算公司各項(xiàng)費(fèi)用并編制相關(guān)憑證；
3、每日及時準(zhǔn)確編制現(xiàn)金、銀行存款記賬憑證并逐筆登記總賬及明細(xì)賬；
4、依據(jù)復(fù)核無誤的采購請款單按時支付供應(yīng)商貨款；
5、每日及時核對現(xiàn)金、銀行日記賬并提報(bào)資金余額給上級領(lǐng)導(dǎo)；
6、按時支付公司應(yīng)交房租、水電費(fèi)及相關(guān)業(yè)務(wù)提成核算；
7、完成由上級主管交辦的其他工作。
出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容5
1、負(fù)責(zé)按照有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金提取、保管、收付手續(xù)及銀行結(jié)算等業(yè)務(wù)；
2、負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理工作及各類財(cái)務(wù)報(bào)表的編制；
3、負(fù)責(zé)員工報(bào)銷費(fèi)用的審核、憑證的.編制和登帳；
4、負(fù)責(zé)銀行業(yè)務(wù)的辦理工作，包括開戶、取款、轉(zhuǎn)賬、結(jié)算等工作；
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容6
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行存款相關(guān)支付、做憑證、記賬簿等工作，按時編制銀行存款余額節(jié)
奏，做到日清月結(jié)
2、負(fù)責(zé)收集和整理原始憑證，報(bào)銷單據(jù)等
3、配合并按會計(jì)要求對各項(xiàng)數(shù)據(jù)整理與統(tǒng)計(jì)
4、財(cái)務(wù)單據(jù)、表格等整理、發(fā)放、回收工作
5、月底財(cái)務(wù)盤存工作
6、貫徹落實(shí)各項(xiàng)，確保行政管理工作規(guī)范有序
7、負(fù)責(zé)起草、審核各項(xiàng)請示、報(bào)告和等文稿
8、負(fù)責(zé)接待來訪人員登記等工作
9、保管公章，審核及出具證明文件
10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容7
1、負(fù)責(zé)現(xiàn)金及各銀行日常管理及收付工作；
2、負(fù)責(zé)銀行存款對賬工作，完成現(xiàn)金銀行日記賬，資金報(bào)表等；
3、負(fù)責(zé)銀行賬戶的開戶、撤戶、變更工作，獨(dú)立處理工商、銀行相關(guān)業(yè)務(wù)，并與之保持良好關(guān)系；
4、負(fù)責(zé)收集原始憑證，嚴(yán)格審核付款和費(fèi)用報(bào)銷相關(guān)單據(jù)，保證報(bào)銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；
5、負(fù)責(zé)會計(jì)憑證的裝訂工作，做好財(cái)務(wù)相關(guān)資料的保存、歸檔等工作；
6、做好日常增值稅發(fā)票的.驗(yàn)真打印、勾選統(tǒng)計(jì)、臺賬管理、報(bào)稅等工作；
7、辦公室文員相關(guān)工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作；
出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容8
1、根據(jù)財(cái)務(wù)制度要求，負(fù)責(zé)各類出納工作
；2、對接銀行辦理相關(guān)事宜；
3、負(fù)責(zé)日常對賬、結(jié)算、發(fā)票、付款、報(bào)賬等工作，審核各類費(fèi)用報(bào)銷憑證；
4、登記日記帳報(bào)表，成本費(fèi)用報(bào)表，每周按時完成財(cái)務(wù)報(bào)表及分析報(bào)表的編制；
5、所有銀行憑證，現(xiàn)金憑證及轉(zhuǎn)賬憑證等檔案的整理，歸檔和保管；
6、會計(jì)憑證錄入及審核；合同整理管理；
7、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的.需要，編制各種資金流動報(bào)表；
8、完成其他由上級主管指派及自行發(fā)展的工作。
出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容9
（一）負(fù)責(zé)第三方收款平臺payoneer，paypal，錢海，WF，pingpong的賬號注冊，管理。平臺余額，第三方帳號資金、銀行存款的登記、核對。
（二）熟悉花旗銀行，匯豐銀行，渣打銀行等境外銀行的網(wǎng)銀操作。
（三）每月核對亞馬遜，獨(dú)立站回款。
（四）每月查詢余額下載銀行流水；對賬；操作外幣結(jié)匯：提交結(jié)匯資料，包括合同、增值稅發(fā)票復(fù)印件；
（五）根據(jù)公司規(guī)定的費(fèi)用報(bào)銷和收付款審批手續(xù)，辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
（六）負(fù)責(zé)銀行賬戶的'日常結(jié)算，及時登記銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。月末與會計(jì)核對銀行存款日記賬的發(fā)生額與余額。
（七）月末與銀行核對存款余額，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
（八）根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計(jì)編制記賬憑證。配合會計(jì)人員做好每月的報(bào)稅和工資的發(fā)放工作；做到及時準(zhǔn)確，不得無故延誤。
（九）每周編制《貨幣資金周報(bào)表》，每月編制《現(xiàn)金流量表》，并上報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)。
（十）及時清理帳目，督促因公借款人員及時報(bào)賬，杜絕個人長期欠款。
（十一）及時準(zhǔn)確編制付款憑證并逐筆登記銀行存款總賬及明細(xì)賬，定期上繳各種完整的原始憑證。
（十二）完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容10
1、票據(jù)管理：確認(rèn)票據(jù)入庫數(shù)量、回收票據(jù)及清點(diǎn)核對數(shù)量與真假、核銷；
2、售票：手工售賣、商家溝通（收幾張票）、平臺票務(wù)對接（結(jié)賬等等），培訓(xùn)___人員售票，以及監(jiān)督園區(qū)售票點(diǎn)、處理園區(qū)售票點(diǎn)異常；
3、盤點(diǎn)對賬：核對售賣的票數(shù)與金額、盤點(diǎn)物資及對賬，統(tǒng)計(jì)和核對項(xiàng)目票；
4、關(guān)聯(lián)部門：各部門員工報(bào)銷，對接園區(qū)運(yùn)營專員盤點(diǎn)園區(qū)資產(chǎn)物資，售賣園區(qū)門票和管理園區(qū)各收錢點(diǎn)現(xiàn)金；
出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容11
1，供應(yīng)商檔案的建立及維護(hù)
2，配合開發(fā)部修改包裝文字并及時聯(lián)系包裝供應(yīng)商修改并及時回傳末稿
3，負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)部采購計(jì)劃訂購包裝，及物料的跟蹤
4，負(fù)責(zé)對每日庫房到貨的原材料及包裝入庫單、發(fā)票進(jìn)行分類登記，做好采購?fù)鶃砼_賬
5，負(fù)責(zé)與財(cái)務(wù)核對收貨應(yīng)付賬款，以及制作發(fā)票明細(xì)表及發(fā)票與財(cái)務(wù)的'交接工作、
6，采購包裝達(dá)不到公司規(guī)定要求時，及時聯(lián)系供應(yīng)商辦理退換貨事宜、
7，負(fù)責(zé)協(xié)助開發(fā)部修改相關(guān)圖片工作、
出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容12
1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金（司機(jī)對賬）、票據(jù)（欠條）的收付、保管及費(fèi)用報(bào)銷；
2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項(xiàng)，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；
3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；
4、協(xié)助會計(jì)準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報(bào)表；
5、辦理與銀行之間的'所有相關(guān)業(yè)務(wù)；
6、完成公司交辦的其他事務(wù)性工作（印章管理）。
出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容13
1、銀行結(jié)算賬戶的變更、開設(shè)、年檢、注銷工作及季度銀企對賬等出納工作；
2、及時將收取的`支票、匯票等銀行結(jié)算單據(jù)送存開戶銀行；
3、填開支票或以其他付款方式，辦理付款手續(xù)，妥善保管空白支票；
4、現(xiàn)金日清月結(jié)；
5、及時整理銀行、現(xiàn)金收付單據(jù)，登記入賬；
6、編制當(dāng)日的貨比資金收支日報(bào)表等；
7、協(xié)助及配事做好相關(guān)工作，服從領(lǐng)導(dǎo)安排。
出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容14
1、全面執(zhí)行總公司制定的財(cái)務(wù)管理制度及財(cái)務(wù)相關(guān)制定，并具有結(jié)合實(shí)際工作情況向總公司財(cái)務(wù)部提出合理化建議的能力；
2、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)管理，會計(jì)核算和分析工作，統(tǒng)籌管理并對其進(jìn)行有效的風(fēng)險(xiǎn)控制；
3、編制月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)表并進(jìn)行分析說明，向公司財(cái)務(wù)部報(bào)告公司經(jīng)營情況；
4、向總公司財(cái)務(wù)部提供各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)告和必要的財(cái)務(wù)分析；
5、進(jìn)行預(yù)算管理、控制、分析和考核，確保公司利潤指標(biāo)的'完成；
6、負(fù)責(zé)公司各類費(fèi)用的審核報(bào)銷；
7、負(fù)責(zé)公司稅費(fèi)管理與籌劃；
8、完成領(lǐng)導(dǎo)交待的其他事宜。
出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容15
1、根據(jù)第三方結(jié)算賬戶入賬情況進(jìn)行日常收付款結(jié)算，保證資金正常調(diào)撥；
2、登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，做好資金需求計(jì)劃，保證賬戶收支、余額無誤；
3、定期盤點(diǎn)網(wǎng)銀、現(xiàn)金、及其他非貨幣性資產(chǎn)定期盤點(diǎn)，確保信息資產(chǎn)的準(zhǔn)確性及完整性
4、根據(jù)匯兌渠道盈虧標(biāo)準(zhǔn)模型，對所管理賬戶擇優(yōu)換匯，減少匯損，增加資金創(chuàng)收；
出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容16
1、負(fù)責(zé)基金管理公司及基金的資金管理工作，編制公司資金計(jì)劃及資金周報(bào)；
2、負(fù)責(zé)銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對帳，賬戶開戶與注銷，做好銀行關(guān)系維護(hù)工作；
3、嚴(yán)格按照公司規(guī)定的款項(xiàng)審批權(quán)限進(jìn)行付款、報(bào)銷；
4、管理閑置資金，制定理財(cái)計(jì)劃，提高資金收益率；
5、協(xié)助會計(jì)完成現(xiàn)金流復(fù)核、報(bào)稅及開票事宜；
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他任務(wù)。
出納專員具體崗位職責(zé)內(nèi)容17
1、編制公司業(yè)務(wù)收入支出單據(jù)，合同收據(jù)發(fā)票管理；
2、負(fù)責(zé)員工費(fèi)用報(bào)銷、日常簡單現(xiàn)金和銀行賬務(wù)處理；
3、協(xié)助上級進(jìn)行月末對賬、定期收集銀行對賬單等相關(guān)工作；
4、員工的業(yè)績、考勤、績效數(shù)據(jù)匯總統(tǒng)計(jì)；
5、能相對獨(dú)立地處理和解決所負(fù)責(zé)的工作；
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