出納崗位職責(zé)

出納崗位職責(zé)[通用15篇]

　　在社會(huì)發(fā)展不斷提速的今天，很多情況下我們都會(huì)接觸到崗位職責(zé)，制定崗位職責(zé)能夠有效的地防止因?yàn)槁毼环峙洳缓侠矶鴮?dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責(zé)任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。大家知道崗位職責(zé)的格式嗎？下面是小編幫大家整理的出納崗位職責(zé)，歡迎大家借鑒與參考，希望對(duì)大家有所幫助。

出納崗位職責(zé)1

　　【崗位名稱】：出納

　　【直接上級(jí)】：財(cái)務(wù)部經(jīng)理

　　【直接下級(jí)】：無

　　【工作描述】：

　　負(fù)責(zé)現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：對(duì)審批后的合法現(xiàn)金收支憑證，辦理收支手續(xù)。對(duì)違反財(cái)務(wù)制度的現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，有權(quán)拒絕辦理并及時(shí)向財(cái)務(wù)總監(jiān)報(bào)告。

　　【崗位職責(zé)】

　　1、嚴(yán)格遵守《財(cái)務(wù)管理制度》，按規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和保管庫(kù)存現(xiàn)金。

　　2、按規(guī)定管理公司本部備用金，辦理其他各部門備用金領(lǐng)用與報(bào)銷事項(xiàng)。零用金請(qǐng)批、發(fā)放

　　3、接受財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)定期及不定期現(xiàn)金盤點(diǎn)檢查，并填制現(xiàn)金盤點(diǎn)表。負(fù)責(zé)對(duì)門店備用金進(jìn)行盤點(diǎn)檢查。

　　4、建立健全出納各種帳目，及時(shí)序時(shí)登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，于次日上午12時(shí)前上報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審核確認(rèn)；每日及時(shí)核對(duì)各銀行資金到帳情況。

　　5、認(rèn)真編制記帳憑證，正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目，要做到原始憑證齊全有效，記帳憑證與原始憑證事項(xiàng)一致準(zhǔn)確無誤。正確編制科目匯總表。

　　6、認(rèn)真復(fù)核員工薪酬表，保證及時(shí)正確發(fā)放酒店員工薪酬。

　　7、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)和發(fā)票，及時(shí)完成部門經(jīng)理交辦的`其他業(yè)務(wù)。

　　8、按時(shí)完成上級(jí)交辦的其它工作。

　　【授權(quán)范圍】

　　1、維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，執(zhí)行財(cái)會(huì)制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。

　　2、對(duì)違反公司制度，不符合規(guī)定的費(fèi)用開支有權(quán)拒付。

出納崗位職責(zé)2

　　1)負(fù)責(zé)UPC學(xué)員加課、排課、調(diào)課;

　　2)負(fù)責(zé)每天處理各項(xiàng)營(yíng)業(yè)收款及記賬、匯款工作;

　　3)支出報(bào)銷、借款時(shí)，要對(duì)原始單據(jù)進(jìn)行審核;

　　4)負(fù)責(zé)學(xué)科教師的日常排班，按時(shí)填寫學(xué)科教師上班時(shí)間表，授課時(shí)間表和授課補(bǔ)貼統(tǒng)計(jì)表等各類教學(xué)管理表格;

　　5)負(fù)責(zé)中心精英俱樂部活動(dòng)及陪讀活動(dòng)：安排學(xué)科教師陪讀排班、監(jiān)督陪讀紀(jì)律、陪讀時(shí)間安排表的張貼;

　　6)協(xié)助教學(xué)副校長(zhǎng)工作，進(jìn)行面授評(píng)價(jià)調(diào)查、匯總分析，為教務(wù)部周報(bào)表提供相關(guān)數(shù)據(jù);

　　7)完成上級(jí)交待的.其他工作(包含前臺(tái)接待)。

出納崗位職責(zé)3

　　1、根據(jù)帳務(wù)處理需要，及時(shí)將在手單據(jù)整理移交會(huì)計(jì)主管編制記賬憑證。

　　2、每日9：00前編制前日《資金日?qǐng)?bào)表》，及時(shí)報(bào)告公司資金使用和結(jié)存情況。

　　3、月末與銀行核對(duì)存款余額，不符時(shí)編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　4、按時(shí)清理帳目，督促因公借款人員及時(shí)報(bào)帳，杜絕個(gè)人長(zhǎng)期欠款。

　　5、負(fù)責(zé)在手稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的保管和安全。

　　6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

出納崗位職責(zé)4

　　1、按照財(cái)務(wù)規(guī)定及時(shí)辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金、支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)等保管工作;

　　3、對(duì)報(bào)銷憑證的及時(shí)審核，完成報(bào)銷工作;

　　4、做好現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到賬實(shí)相符;

　　5、及時(shí)審核各崗位提交的'開票資料，完成開票工作;

　　6、公司固定資產(chǎn)管理與盤點(diǎn)工作;

　　7、領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作;

出納崗位職責(zé)5

　　崗位職責(zé)：

　　1、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。

　　2、根據(jù)記賬憑證報(bào)銷內(nèi)容收付現(xiàn)金。

　　3、負(fù)責(zé)盤清庫(kù)存現(xiàn)金,核對(duì)現(xiàn)金日記賬,按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫(kù)存現(xiàn)金及有價(jià)證券安全。

　　任職要求:

　　1、本科以上學(xué)歷,會(huì)計(jì)學(xué)或財(cái)務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

　　2、1年以上日企總帳會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn);

　　3、日語可對(duì)應(yīng)社內(nèi)溝通;

　　4、熟悉操作財(cái)務(wù)軟件、excel、word等辦公軟件;

　　5、嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致、責(zé)任心強(qiáng),具有良好的溝通表達(dá)能力及團(tuán)隊(duì)合作精神。

出納崗位職責(zé)6

　　1、嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，辦理好日常的報(bào)銷手續(xù)，及時(shí)處理好暫收款項(xiàng)。
　　2、按時(shí)做好工資的學(xué)校崗位津貼，職務(wù)補(bǔ)貼及獎(jiǎng)勵(lì)等發(fā)放工作。
　　3、根據(jù)規(guī)定，設(shè)置銀行記帳、現(xiàn)金日記帳。做到日清月結(jié)，準(zhǔn)確無誤。
　　4、嚴(yán)格審核各種報(bào)銷和支出的.原始憑證。對(duì)憑證不實(shí)、手續(xù)不全者，在做好解釋工作的情況下，應(yīng)予以拒付。
　　5、認(rèn)真執(zhí)行銀行結(jié)算制度、貨幣管理制度。加強(qiáng)銀行支票管理，不出支現(xiàn)金。
　　6、加強(qiáng)存款和現(xiàn)金管理，及時(shí)核對(duì)銀行存款，做到帳款相符，對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，要逐步盤點(diǎn)，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過人民銀行核定的限額。
　　7、每天下班前，嚴(yán)格檢查保險(xiǎn)柜的上鎖情況，妥善保管好鑰匙。
　　8、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，與會(huì)計(jì)人員做到相互支持、密切合作。

出納崗位職責(zé)7

　　1、按規(guī)定登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬;

　　2、負(fù)責(zé)公司日常的款項(xiàng)支付、費(fèi)用報(bào)銷;

　　3、審核稿費(fèi)，發(fā)稿費(fèi)，統(tǒng)計(jì)報(bào)表、發(fā)工資等;

　　4、員工入離職辦理、合同檔案歸檔編號(hào)、員工體檢、五險(xiǎn)一金辦理、繳納、變更等;

　　5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

出納崗位職責(zé)8

　　1、填寫現(xiàn)金、銀行日記賬，對(duì)每日發(fā)生的'收支業(yè)務(wù)及時(shí)記賬、核對(duì)，做到日清月結(jié)；

　　2、按財(cái)務(wù)制度要求，對(duì)員工費(fèi)用報(bào)銷單據(jù)進(jìn)行收集和審核，并負(fù)責(zé)保管所有票據(jù)；

　　3、負(fù)責(zé)公司日常結(jié)算，對(duì)已審核的各種費(fèi)用報(bào)銷通過現(xiàn)金、銀行等方式支付并登記；

　　4、定期辦理銀行對(duì)賬，歸整回單以及對(duì)賬單等財(cái)務(wù)資料；

　　5、負(fù)責(zé)銀行往來業(yè)務(wù)，不限于辦理銀行賬戶開立、注銷、變更等；

　　6、其他領(lǐng)導(dǎo)交代的事務(wù)性工作。

出納崗位職責(zé)9

　　1、按照集團(tuán)和公司財(cái)經(jīng)制度辦理現(xiàn)金的收入、支出、結(jié)存、及時(shí)并序時(shí)登記本式現(xiàn)金及銀行存款日記賬，確保現(xiàn)金賬面余額與實(shí)際庫(kù)存相符;

　　2、妥善保管空白支票和有關(guān)印章;

　　3、加強(qiáng)現(xiàn)金收支和銀行存款的日常管理，做好日清月結(jié);

　　4、配合會(huì)計(jì)人員清理資金往來及時(shí)對(duì)賬;

　　5、及時(shí)填報(bào)資金日?qǐng)?bào)表，及時(shí)報(bào)送有關(guān)人員;

　　6、完成上級(jí)交辦的`其他事務(wù)。

出納崗位職責(zé)10

　　1.此崗位為集團(tuán)總部出納崗位，負(fù)責(zé)集團(tuán)3家子公司出納內(nèi)外工作;

　　2.嚴(yán)格按照公司制度審核原始單據(jù)，及時(shí)準(zhǔn)確完成網(wǎng)上銀行付款及現(xiàn)金管理;每日下載網(wǎng)上銀行明細(xì)并完成各公司資金日?qǐng)?bào)表，確保賬賬相符，賬實(shí)相符;

　　3.與銀行/外管局等單位保持良好關(guān)系，每月進(jìn)行外匯結(jié)算相關(guān)工作，按公司要求完成銷戶/開戶等相關(guān)工作;

　　4.按公司要求填制資金預(yù)測(cè)表;

　　5.及時(shí)整理銀行回單粘貼至憑證，保管各銀行賬戶對(duì)賬單及開戶資料等相關(guān)會(huì)計(jì)檔案，協(xié)助會(huì)計(jì)進(jìn)行憑證裝訂工作;

　　6.配合公司審計(jì)，進(jìn)行資金方面審計(jì)配合,按要求提供各類資金表格及資料;

　　7.完成上級(jí)主管安排的其他工作;

出納崗位職責(zé)11

　　1.參與內(nèi)部經(jīng)營(yíng)承包責(zé)任制的審查核定工作。

　　2.組織財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)考核、會(huì)計(jì)職稱評(píng)定管理工作。

　　3.負(fù)責(zé)審查對(duì)外提供的`財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料。

　　4.加強(qiáng)思想政治工作，促使全科人員協(xié)調(diào)配合，同心協(xié)力搞好計(jì)財(cái)處的各項(xiàng)工作。

　　5.承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)12

　　1、做好交接班工作，審核帳單，復(fù)核房租折扣報(bào)告、客房狀況報(bào)告、公關(guān)費(fèi)報(bào)告等，處理審核中發(fā)現(xiàn)的`問題；

　　2、審核當(dāng)日的各種消費(fèi)帳單，做好帳單的銷號(hào)工作；

　　3、按要求分發(fā)各種報(bào)表和帳單，處理遺留帳務(wù)，解決遺留問題；

　　4、發(fā)放備用金、發(fā)票；

　　5、負(fù)責(zé)審核樓層狀況表；

　　6、完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

出納崗位職責(zé)13

　　1.審核各項(xiàng)收支原始憑證。做到收支原始憑證真實(shí)、合規(guī)、準(zhǔn)確、完整、簽字手續(xù)完備;

　　2.辦理現(xiàn)金及銀行款項(xiàng)的收支業(yè)務(wù)和票據(jù)收支業(yè)務(wù)，做到收支無錯(cuò);

　　3.保管庫(kù)存現(xiàn)金和應(yīng)收票據(jù)，登記現(xiàn)金及銀行存款賬;

　　5.辦理公司有關(guān)稅款與社保費(fèi)的及時(shí)繳納;

　　6.負(fù)責(zé)公司空白收據(jù)的'領(lǐng)用、保管，對(duì)銷售回款開具收據(jù)，并與銷售部核對(duì)回款明細(xì);

　　7.負(fù)責(zé)監(jiān)管銷售部領(lǐng)用的收據(jù)，及時(shí)回收銷賬;

　　8.協(xié)助做好每月公司工資發(fā)放工作;

　　9.及時(shí)打印銀行對(duì)賬單，裝訂成冊(cè)保管;

　　10.完成財(cái)務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

出納崗位職責(zé)14

　　1、根據(jù)企業(yè)財(cái)務(wù)制度，審核原始憑證的合法性、準(zhǔn)確性，準(zhǔn)確、及時(shí)地完成結(jié)算相關(guān)工作;

　　2、每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款盤存，做好日清月結(jié)工作，并及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬，按時(shí)報(bào)送上級(jí)領(lǐng)導(dǎo);

　　3、根據(jù)每日收付單據(jù)及時(shí)在本公司操作系統(tǒng)里進(jìn)行相關(guān)銷賬處理;

　　4、按時(shí)匯總原始憑證，及時(shí)傳遞至?xí)��?jì)崗位;

　　5、每月月初對(duì)上月會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行整理、匯總，并按順序裝訂成冊(cè);

　　6、做好會(huì)計(jì)憑證的`檔案管理工作，保證憑證完整，以便隨時(shí)調(diào)用查閱;

　　7、根據(jù)上級(jí)主管要求按時(shí)上報(bào)各類報(bào)表;

　　8、其他領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項(xiàng)。

出納崗位職責(zé)15

　　出納崗位安全職責(zé)：

　　a.認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家安全生產(chǎn)方針、政策和法律、法規(guī)及公司安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度。

　　b.參與制定安全費(fèi)用保障制度，并定期檢查落實(shí)情況。

　　c.按相關(guān)規(guī)定落實(shí)設(shè)備購(gòu)置、事故隱患整改、安全教育、勞保用品、防暑降溫、安全設(shè)備設(shè)施、環(huán)境監(jiān)測(cè)、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)、體檢等費(fèi)用，確保資金到位。

　　d.對(duì)沒有安全衛(wèi)生、環(huán)境保護(hù)保護(hù)措施的各類項(xiàng)目應(yīng)拒絕付款。

　　e.嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)相關(guān)規(guī)章制度，外出辦事時(shí)，遵守交通安全，防止發(fā)生意外事故。

　　出納崗位安全職責(zé)：

　　1、遵守國(guó)家規(guī)定的各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律及公司的財(cái)務(wù)制度。

　　2、負(fù)責(zé)現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、費(fèi)用賬的登記工作，定期進(jìn)行貨幣資金的業(yè)務(wù)核算;做到所有賬目日清日結(jié)、準(zhǔn)確無誤。

　　3、費(fèi)用報(bào)銷嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)理簽字、部門經(jīng)理簽字、經(jīng)辦人簽字手續(xù)，對(duì)每張票據(jù)嚴(yán)格把關(guān)，嚴(yán)格控制費(fèi)用,做到有據(jù)可依。

　　4、按時(shí)填報(bào)各種現(xiàn)金銀行、費(fèi)用等月報(bào)表。

　　5、及時(shí)辦理訂貨匯款、必須嚴(yán)格把關(guān)，手續(xù)齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入系統(tǒng)、登記賬簿與銀行核對(duì)每筆業(yè)務(wù)發(fā)生額及余額。

　　6、保管好各種印章，按規(guī)定使用。

　　7、保管好各類原始票據(jù)以備查找。

　　8、定期參加部門人員培訓(xùn)。樹立運(yùn)杰公司的專業(yè)形象，保證運(yùn)杰公司的名譽(yù)不受到侵害

　　如何做好出納工作?

　　1、收付款方面

　　現(xiàn)金部分：日清月結(jié)，每日盤庫(kù)，做到庫(kù)存現(xiàn)金和日記賬相符。

　　銀行方面：1)沒有網(wǎng)銀的企業(yè)，需要頻繁跑銀行，填制單據(jù)做匯款業(yè)務(wù)。

　　2)開通網(wǎng)銀的企業(yè)，比較方便，足不出戶，插入對(duì)應(yīng)的UK，就能辦理業(yè)務(wù)。(妥善保管UK，密碼保密)

　　3)做好日常的員工管理費(fèi)用的報(bào)銷工作(差旅費(fèi)，招待費(fèi)，辦公費(fèi)等)

　　2、銀行業(yè)務(wù)方面

　　每個(gè)月初，去各個(gè)銀行，取回單，打印對(duì)賬單(目前有的銀行，網(wǎng)上銀行也可以辦理這些業(yè)務(wù))

　　定期在網(wǎng)上銀行做網(wǎng)銀對(duì)賬(這個(gè)時(shí)間自行掌握，有的銀行會(huì)電話溝通)

　　3、開票方面

　　1)每月和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)做好票據(jù)勾選和申報(bào)工作，這個(gè)工作要謹(jǐn)慎，一經(jīng)提交無法更改。

　　2)給客戶開具增值稅發(fā)票的時(shí)候，要認(rèn)真核對(duì)開票信息，品種大類，金額，數(shù)量，稅率，價(jià)稅合計(jì)單價(jià)等。

　　3)及時(shí)購(gòu)買發(fā)票。

　　4、社保，公積金繳納方面

　　按時(shí)申報(bào)員工社保情況，和人力資源部門及時(shí)溝通，在規(guī)定的.時(shí)間內(nèi)，做好增減員工作，及時(shí)申報(bào)，確保賬戶有余款足夠扣繳。

　　根據(jù)考勤，做好員工工資。

　　按時(shí)申報(bào)員工公積金，核實(shí)賬戶余額，及時(shí)查詢扣繳情況。

　　協(xié)助會(huì)計(jì)，做好稅金的扣繳工作。

　　5、票據(jù)保管和使用方面

　　1)支票的填寫和保管

　　2)承兌票據(jù)的填寫和保管等

　　6、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作

【出納崗位職責(zé)】相關(guān)文章：

出納文員的崗位職責(zé)-崗位職責(zé)01-22

出納崗位職責(zé)03-08

出納崗位職責(zé)06-26

出納崗位職責(zé)06-26

出納的崗位職責(zé)08-07

財(cái)務(wù)部出納的崗位職責(zé)-崗位職責(zé)01-24

餐飲行業(yè)出納崗位職責(zé)-崗位職責(zé)01-22

酒店出納的崗位職責(zé)08-04

儲(chǔ)蓄出納崗位職責(zé)08-04

行政出納崗位職責(zé)08-04