采購費(fèi)用報(bào)銷制度

時(shí)間：2020-10-28 09:08:53 制度我要投稿

采購費(fèi)用報(bào)銷制度

　　現(xiàn)如今，很多情況下我們都會接觸到制度，制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。一般制度是怎么制定的呢？下面是小編幫大家整理的采購費(fèi)用報(bào)銷制度，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

采購費(fèi)用報(bào)銷制度

　　企業(yè)為了規(guī)范采購報(bào)銷流程，加強(qiáng)物品及資金的使用管理，保障優(yōu)質(zhì)廉價(jià)及經(jīng)營需求，需要制訂采購報(bào)銷制度及流程。

　　一、申購流程

　　1、申購部門根據(jù)部門需求，結(jié)合倉庫庫存數(shù)量填寫完整《物品采購申請單》。

　　2、申請人拿著采購申請單依次讓各部門經(jīng)理簽批。

　　3、把簽字完整的采購申請單送至采購部，由采購部進(jìn)行采買。

　　4、采購人員根據(jù)申請單上的.參考價(jià)合計(jì)金額到財(cái)務(wù)預(yù)借現(xiàn)金。

　　二、費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定及流程

　　（1）、現(xiàn)金采購費(fèi)用的報(bào)銷：財(cái)務(wù)部憑《采購申請單》、《費(fèi)用報(bào)銷單》、《購貨清單》、《送貨單》、《入庫單》，發(fā)票辦理報(bào)銷業(yè)務(wù)；

　　審批流程：部門經(jīng)理審核→財(cái)務(wù)出納票據(jù)審核→財(cái)務(wù)主管復(fù)核→總經(jīng)理復(fù)核審批簽字。

　　財(cái)務(wù)付款：報(bào)銷人憑審核后的報(bào)銷單據(jù)到財(cái)務(wù)部出納辦理領(lǐng)款手續(xù)。

　　（2）、《采購合同》確認(rèn)后的預(yù)付款支付:財(cái)務(wù)部門憑《采購申請單》、《采購合同》或《付款清單》，辦理預(yù)付款的支付工作；

　　審批流程：部門總經(jīng)理審核→財(cái)務(wù)出納票據(jù)審核→財(cái)務(wù)主管復(fù)核；財(cái)務(wù)付款：完成以上審批程序后，安排付款；

　　三、具體報(bào)銷時(shí)間的規(guī)定

　　為了便于財(cái)務(wù)部及時(shí)安排款項(xiàng)，采購部經(jīng)辦人員必須至少提前3個(gè)工作日向財(cái)務(wù)部提出申請。

　　四、發(fā)票報(bào)銷時(shí)需提供單據(jù)

　　1.采購申請單

　　2.采購合同

　　3.付款申請單

　　4.費(fèi)用報(bào)銷單

　　5.送貨單附件

　　6.驗(yàn)貨單

　　7.入庫單

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