財務學習總結
X月底，我去公司計劃處統計分析科。通過近兩個月的時間學習，我了解了計劃處的工作流程，現有的數據資料，掌握了FOXPRO常用語句的應用，并學習了寫分析一般的結構、思路與分析方法，和作生產預測的方法。就學習情況總結如下：
一、計劃處統計分析科的工作流程。
1、 每周總隊、天津、內蒙把根據任務書匯入的數據傳于計統科，月末由張秉濤負責用總局RSP系統匯入累計庫，根據飛機的歸屬重新分配，再發送給總隊、天津、內蒙。RSP系統可以直接作出分航線、分機型的匯總表，但指標分類不明確。現每月報客運部的航線生產報表是由張秉濤用FOXPRO指令根據我們提供所需指標從累計庫調出數據制成。月初(5日前)因上月底任務書未輸入，所以為快報數據，根據星期替換來模擬實際數據，5日后重新匯總為實際數據。
2、 隔月10日前由統計科根據財務快報、運輸生產報表(本月與去年同期比較、與去年同期累計比較、與上月比較)寫月生產經營情況分析，報公司領導。
3、 每年年底、季度末，根據歷史數據，運力投入情況作第二年或下季度的生產預測，下發公司有關部門。
4、 每月向北京市統計局、國家統計局上報有關報表。
5、 從網上下載民航總局月生產數據等。
二、計劃處統計分析科現有的基礎數據。
1、 RSP數據庫：包括原始庫，累計庫，指標定義庫。其中原始庫與累計庫中又分飛機利用率、專業飛行率、運輸生產三部分數據。數據庫數據每周更新，月末匯總整理。
2、 總局報表：包括運輸郵電部門主要生產量報表、航空運輸和通用航空生產統計表、全民航運輸生產指標統計、各航空公司運輸總周轉量、運輸生產完成情況統計表、貨郵運輸量、飛機日利用率、“三率”報表。總局數據每月從網上下載更新。
3、 駐外辦事處始發旅客運量統計。數據來源于累計庫。其中包括各辦事處分機型、班次、旅客人數三個指標及三艙利用情況的統計。
三、學習的相關生產經營分析及生產預測方法。
1、 分析：在我學習的兩個月中有一個月是由計劃處負責寫分析報告，分析報告的結構由以下幾個部分組成：
(一) 基本情況：
包括經濟效益和運輸生產兩部分。
(二) 生產經營特點：
分析導致收入增減的部門及原因，分客運，貨運兩部分。并分
析成本、費用的增減變化及原因。
(三) 問題與建議。
分析數據來源于累計庫和財務報表。分生產、收入指標與去年 同期對比，累計對比及與上月的對比三部分。
分析方法主要采用因素分析法和貢獻率法。
其中我覺得成本、費用以及運輸生產增長速度的分析是可以借 鑒的。在成本的分析中，比較了主營業務收入與主營業務成本的增 減比例，進行了造成成本增減的因素分析。比較直觀的反映了公司 的生產效益情況。具體到客運部的生產分析，我想，如果能作出地 區、甚至每條航線的客運成本分析，就會更直接反映航線的生產效 益，更快的反映出航線經營的弊端與問題，以便能及時調整、解決。 同時，我認為也可試作航線的盈虧平衡點，會對航線經營與市 場決策有非常重要的促進作用。
1、 生產預測：
統計科每年年底、季度末都會制定第二年，或下季度的計劃與預測指標。結構如下：
(一) 本年度運輸生產情況總結，生產指標為年度計劃的比例及同比 增長比例。
(二) 第二年的運力狀況，生產形式和市場環境的有利因素、不利因 素的分析，從客運和貨運兩方面分析。
(三) 制定的主要指標。包括總周轉量、貨郵運輸量、旅客人數、飛 行小時等。
主要用的預測方法是投入產出法。
投入指標：航班計劃的最大客公里、最大噸公里。
產出指標：總周轉量、旅客周轉量、貨郵周轉量等。
效益指標：客座率、載運率。
以近三年的數據為基礎數據，計算平均增長速度。結合航班計劃的運力投入測算第二年的產出指標。
四、學習體會：
在學習中我體會最大的是計劃處對基礎數據的整理、運用操作簡單， 減少了許多手工操作和不必要的重復勞動。雖然我們的數據來源比計劃處 范圍要大，但我想也可以采用建立數據庫或介入程序來管理原始數據。這 樣既減少了工作量，也減少了數據錄入時人為造成的誤差，很大程度上規 范了對外數據的統一性并提高了我們的工作質量。
生產數據方面張秉濤說現在數據庫只支持一個用戶，正在改進，以后我們 可以建立數據庫每月從計劃處刷新數據，進行有關客運方面的整理，運用 起來就會變的方便、簡捷。
另一方面，我想應該利用民航總局的月生產數據，能了解公司在全民 航甚至運輸行業的的排位情況，有利于我們的生產分析。
這次學習使我學到了很多東西，受益非淺。非常感謝領導能給我這次機會，在今后的工作中，我會把學習到的知識運用到實際工作中，更好的改進、完成我的工作。
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