資金管理崗崗位職責

時間：2023-01-04 14:14:25 崗位職責我要投稿

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資金管理崗崗位職責

　　在社會發(fā)展不斷提速的今天，越來越多地方需要用到崗位職責，崗位職責是指一個崗位所需要去完成的工作內(nèi)容以及應當承擔的責任范圍。制定崗位職責的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家整理的資金管理崗崗位職責，希望能夠幫助到大家。

資金管理崗崗位職責

資金管理崗崗位職責1

　　1、按照國家《會計法》,'企業(yè)會計制度'和'會計基礎工作規(guī)范'等制度的要求辦理出納業(yè)務;管理公司庫存現(xiàn)金,有價證券,印鑒和有關票據(jù)等;

　　2、根據(jù)審核后的會計憑證辦理銀行存款和現(xiàn)金結算業(yè)務(對外匯兌業(yè)務,必須索取對方財務部門相關手續(xù)原件);

　　3、負責銀行存款辦理和現(xiàn)金日記賬記錄,核對,保證資金安全;

　　4、上報銀行存款,有價證券余額表月度表,為領導決策提供信息;

　　5、保證資金支付,借款,票據(jù)領用和蓋章等行為手續(xù)的完備;

　　6、對借有支票,備用金未核銷的部門和人員,經(jīng)通知后仍不予核銷的,可拒絕辦理,同時將有關情況報告領導;

　　7、完成領導交辦的其他工作.

資金管理崗崗位職責2

　　職責描述:

　　1、負責全司銀行賬戶及第三方公司賬戶的事前審批、備案審批、辦理等。

　　2、負責公司各類資金結算渠道的評估、追蹤及規(guī)劃設計。

　　3、負責各類銀行賬戶間資金存量、資金調(diào)撥管理等。

　　4、負責大額定期協(xié)議存款和保證金存款的辦理及備案管理。

　　5、負責資金系統(tǒng)優(yōu)化需求,擔任資金系統(tǒng)管理員角色。

　　6、負責全司ca證書的簽發(fā)、注銷、審核管理。

　　7、負責對分支機構下?lián)苜Y金的審核審批管理。

　　8、負責審核全司銀行余額調(diào)節(jié)表,指導和要求未達賬項的處理。

　　9、負責對分支機構pos機申領、下發(fā)、統(tǒng)計等實物機具管理的審核審批工作,配合或協(xié)調(diào)相關共同解決pos機使用過程中出現(xiàn)的問題等。

　　10、完成領導交辦的其他與資金相關的工作。

　　任職要求:

　　財務、審計、金融等相關專業(yè)大學本科以上學歷,中級以上職稱,年齡40歲以下;同業(yè)公司總部相關崗位3年以上,或具有cma、cpa和高級會計師資格者優(yōu)先。

資金管理崗崗位職責3

　　崗位職責:

　　1.年度經(jīng)營計劃編制、執(zhí)行控制與跟蹤分析;

　　2.財務收入情況分析;

　　3.保證金及席位資金管理。

　　任職資格:

　　1.全日制碩士及以上學歷，財務、會計相關專業(yè);

　　2.3年以上金融行業(yè)財務工作經(jīng)驗;

　　3.具備期貨、證券、基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

資金管理崗崗位職責4

　　職責描述:

　　1、負責全司銀行賬戶及第三方公司賬戶的事前審批、備案審批、辦理等。

　　2、負責公司各類資金結算渠道的評估、追蹤及規(guī)劃設計。

　　3、負責各類銀行賬戶間資金存量、資金調(diào)撥管理等。

　　4、負責大額定期協(xié)議存款和保證金存款的辦理及備案管理。

　　5、負責資金系統(tǒng)優(yōu)化需求,擔任資金系統(tǒng)管理員角色。

　　6、負責全司ca證書的簽發(fā)、注銷、審核管理。

　　7、負責對分支機構下?lián)苜Y金的.審核審批管理。

　　8、負責審核全司銀行余額調(diào)節(jié)表,指導和要求未達賬項的處理。

　　10、完成領導交辦的其他與資金相關的工作。

　　任職要求:

資金管理崗崗位職責5

　　職責描述:

　　1、根據(jù)公司財務管理制度，組織編制資金使用計劃，掌握資金流動狀態(tài)，負責資金的調(diào)度、供應工作，加強對資金的合理使用，確保企業(yè)資金供求平?;

　　2、組織編制年度、月度資金預算，并監(jiān)督資金預算的具體執(zhí)行;

　　3、組織編制企業(yè)月度流動資金計劃，分析月度資金使用情況，根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出調(diào)整建議;

　　4、負責資金的核算與管理，適時調(diào)撥企業(yè)內(nèi)外部資金，提高資金使用效率;

　　5、負責現(xiàn)金、銀行存款的管理工作，并監(jiān)督辦理企業(yè)現(xiàn)金收付、銀行結算等業(yè)務活動;

　　6、定期對企業(yè)資金的使用情況進行定期或不定期盤點;

　　7、完成領導交辦的其他任務。

　　任職要求:

　　1、金融、財務等相關專業(yè)統(tǒng)招本科以上學歷;

　　2、2年以上資金管理崗位相關工作經(jīng)驗，有房產(chǎn)公司經(jīng)驗者優(yōu)先;

　　3、關注細節(jié)的能力、預算能力、會計核算能力、問題解決能力、預期應變能力、溝通能力。

　　財務資金管理崗位

資金管理崗崗位職責6

　　工作職責:

　　1、負責組織項目成本核算的實施管理,建立和完善項目成本核算體系,加強項目成本月度核算及完全成本核算管理;

　　2、負責按集團公司要求協(xié)同推進竣工項目成本鎖定工作,完成項目竣工結算清理的財務相關工作;

　　3、負責參與項目各類合同的財務評審;

　　4、負責對項目分包分供結算書的審核;

　　5、負責對項目分包、分供付款和現(xiàn)場經(jīng)費付款的審核,不超預結和合同付款比例;

　　6、負責定期開展對境內(nèi)項目財務工作的檢查;

　　7、負責項目會計憑證的審核;

　　8、負責研究和執(zhí)行稅收政策,進行公司整體稅負測算。負責公司各類稅金的申報和繳納,督導管理項目稅款的計提、申報、繳納工作;

　　9、負責稅務機關、久其、管控系統(tǒng)等稅務報表的編制、審核、匯總和報送;

　　10、負責對項目稅務工作的檢查指導,稅收法規(guī)的宣貫及培訓;

　　11、領導交辦的其他工作。

　　任職資格:

　　1、本科及以上學歷,財務管理、會計學相關專業(yè);

　　2、具有中級會計師者優(yōu)先考慮;

　　3、 2年以上會計從業(yè)經(jīng)驗;

　　4、熟練掌握財務、資金、稅收管理制度,熟練使用辦公軟件;

　　5、責任心強、認真細致、工作耐心、良好的溝通技巧、團隊合作精神。

資金管理崗崗位職責7

　　職責描述:

　　(1)復核預售合同、開具收款收據(jù);

　　(2)填制支票進帳單及現(xiàn)金解繳單;

　　(3)記錄各項收款,包括vip卡、定金、預收房款、代收代付等;

　　(4)銀行按揭手續(xù)的辦理,含按揭資料的收集、送銀行、保持同銀行之間的及時溝通、跟進按揭辦理進度等;

　　(5)編制銷售日報、周報;

　　(6)將收款記錄輸入營銷系統(tǒng)、財務系統(tǒng);

　　(7)登記收款明細賬,實時完成應收款賬齡分析,并出具應收款催款單;

　　(8)每日盤點現(xiàn)金及票據(jù),填寫盤點報告;

　　(9)客戶退房款、退溢交款、退定金、退vip卡的審核,并按流程付款,填制退款報告;

　　(10)辦理交房手續(xù);

　　(11)財務檔案管理;

　　任職要求:

　　(1)大專以上學歷;

　　(2)工作認真仔細,執(zhí)行力強,溝通能力強;

　　(3)敬業(yè),責任心強,工作嚴謹,熟悉房地產(chǎn)銷售業(yè)務流程。

資金管理崗崗位職責8

　　職責描述:

　　1、負責資金內(nèi)外的調(diào)撥;

　　2、費用報銷款項支付;

　　3、收付費業(yè)務操作;

　　4、庫存現(xiàn)金、財務重要單證及印章保管;

　　5、網(wǎng)上銀行操作;

　　6、完成領導交辦的其他任務。

　　任職要求:

　　1、學歷:大學本科及以上學歷;

　　2、專業(yè):財會類相關專業(yè);

　　3、工作經(jīng)驗要求:1-2年財務崗位工作經(jīng)驗,同時具備一定保險業(yè)知識;

　　4、能力要求:具有獨立工作和學習的能力,工作認真細心,具有較強組織協(xié)調(diào)和溝通能力,能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。

資金管理崗崗位職責9

　　崗位職責:

　　1.年度經(jīng)營計劃編制、執(zhí)行控制與跟蹤分析;

　　2.財務收入情況分析;

　　3.保證金及席位資金管理。

　　任職資格:

　　1.全日制碩士及以上學歷，財務、會計相關專業(yè);

　　2.3年以上金融行業(yè)財務工作經(jīng)驗;

　　3.具備期貨、證券、基金從業(yè)資格者優(yōu)先。

資金管理崗崗位職責10

　　工作職責:

　　1、負責組織項目成本核算的實施管理，建立和完善項目成本核算體系，加強項目成本月度核算及完全成本核算管理;

　　2、負責按集團公司要求協(xié)同推進竣工項目成本鎖定工作，完成項目竣工結算清理的財務相關工作;

　　3、負責參與項目各類合同的財務評審;

　　4、負責對項目分包分供結算書的審核;

　　5、負責對項目分包、分供付款和現(xiàn)場經(jīng)費付款的審核，不超預結和合同付款比例;

　　6、負責定期開展對境內(nèi)項目財務工作的檢查;

　　7、負責項目會計憑證的審核;

　　8、負責研究和執(zhí)行稅收政策，進行公司整體稅負測算。負責公司各類稅金的申報和繳納，督導管理項目稅款的計提、申報、繳納工作;

　　9、負責稅務機關、久其、管控系統(tǒng)等稅務報表的編制、審核、匯總和報送;

　　10、負責對項目稅務工作的檢查指導，稅收法規(guī)的宣貫及培訓;

　　11、領導交辦的其他工作。

　　任職資格:

　　1、本科及以上學歷，財務管理、會計學相關專業(yè);

　　2、具有中級會計師者優(yōu)先考慮;

　　3、 2年以上會計從業(yè)經(jīng)驗;

　　4、熟練掌握財務、資金、稅收管理制度，熟練使用辦公軟件;

　　5、責任心強、認真細致、工作耐心、良好的溝通技巧、團隊合作精神。

資金管理崗崗位職責11

　　1.根據(jù)領導安排,負責與相關銀行溝通協(xié)調(diào)總部及出資企業(yè)有關資金管理的問題。

　　2.報據(jù)已批準的資金籌集及使用計劃,辦理相關資金業(yè)務的具體操作。

　　3.負責有關擔保、拆借等資金業(yè)務的可行性分析報告的起草。

　　4.負責領導交辦的其他工作。

　　(此職位非出納相關崗位)

資金管理崗崗位職責12

　　職責描述:

　　1、負責資金內(nèi)外的調(diào)撥;

　　2、費用報銷款項支付;

　　3、收付費業(yè)務操作;

　　4、庫存現(xiàn)金、財務重要單證及印章保管;

　　5、網(wǎng)上銀行操作;

　　6、完成領導交辦的其他任務。

　　任職要求:

　　1、學歷:大學本科及以上學歷;

　　2、專業(yè):財會類相關專業(yè);

　　3、工作經(jīng)驗要求:1-2年財務崗位工作經(jīng)驗,同時具備一定保險業(yè)知識;

　　4、能力要求:具有獨立工作和學習的能力,工作認真細心,具有較強組織協(xié)調(diào)和溝通能力,能承受一定壓力并服從公司其他工作安排。

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